国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

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　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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