国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美股know过去分词是什么写，know过去分词是什么词持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guknow过去分词是什么写，know过去分词是什么词ò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至know过去分词是什么写，know过去分词是什么词2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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