金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市(shì)场互联互(hù)通合作。北向互换通下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通(tōng)过(guò)北向互换通开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的(de)名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察(chá)委员会、香港金融管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利率互(hù)换市场互(hù)联互(hù)通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地与香港金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协(xié)同发展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融开(kāi)放格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国(guó)人(rén)民银(yín)行（以下(xià)简称人(rén)民银行）、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委(wěi)员(yuán)会（以下简称(chēng)香港证监会(huì)）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心（全国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简称外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结(jié)算有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外(wài)结算公司）开展香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北(běi)向互换通(tōng)”，香港及其他国家和(hé)地(dì)区的境外投(tóu)资者可通过两地基础设施互联(lián)互通参与(yǔ)内地(dì)银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告(gào)发(fā)布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关(guān)交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报(bào)价、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利率互换(huàn)集中(zhōng)清(qīng)算业务的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者(zhě)为(wèi)符合人民(mín)银行要求(qiú)并完成内地银(yín)行间(jiān)债券市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机构(gòu)投(tóu)资(zī)者，并经外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申(shēn)请(qǐng)开通(tōng)“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”交易权限的境外投资(zī)者需同时申请成为(wèi)场外(wài)结算公司(sī)的清算会员或该类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银(yín)行认(rèn)可的(de)境外电子交易平台互联提供(gōng)学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算公司建立(lì)中央对手方清算(suàn)机构互联互(hù)通(tōng)，共同向境内外(wài)投资者提(tí)供(gōng)清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过(guò)“北向互(hù)换通”开展利(lì)率互(hù)换(huàn)交易(yì)在轧差后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不(bù)超过(guò)人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立“互换通(tōng)”资(zī)源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间(jiān)净头寸(cùn)对应(yīng)的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上(shàng)限不超过人民(mín)币40亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及(jí)的(de)跨境监管合(hé)作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解(jiě)备(bèi)忘录(lù)》。备忘录健全(quán)了两(liǎng)地监管机构在债券及衍生品市(shì)场方面的(de)监(jiān)管合作安排(pái)和(hé)联(lián)络协商机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算公司应当依法履行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通(tōng)”业务(wù)。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管规定及业(yè)务规(guī)则，加强内部控制，防范和(hé)控制风险，做好投(tóu)资者教育(yù)和服务，切实维(wéi)护投资者(zhě)合法权益。投资者(zhě)应当(dāng)充分了解两地(dì)学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思市场法律法规(guī)、业务规则(zé)和(hé)实(shí)践操作的(de)差(chà)异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关(guān)投(tóu)资。

　　市(shì)场各方应进一步做(zuò)好准备工作(zuò)，确保“北向互(hù)换(huàn)通”顺利(lì)启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可联(lián)系外汇交易中心、上海清算所、场外(wài)结(jié)算公司为参与做(zuò)准备(bèi)。

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