私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一向备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公(gōng)司2022年(nián)年报和(hé)2023年一季报披露(lù)收官(guān)，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清晰(xī)地呈(chéng)现在投资(zī)者(zhě)面前(qián)。

　　期货日报(bào)记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒信息前十大(dà)流(liú)通股东名单(dān)中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一(yī)季报(bào)显示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司前(qián)十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东(dōng)名单中。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退(tuì)出后，再次(cì)出(chū)现(xiàn)在安(ān)恒信息前十大流通股东名单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移(yí)远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔除新(xīn)进股安恒信息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上(shàng)市公司(sī)前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大(dà)股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛(gé)卫东(dōng)偏(piān)爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其(qí)是科技股，例(lì)如软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年底分(fēn)别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度(dù)葛(gé)卫东对(duì)这(zhè)两只股票(piào)的持仓保持不(bù)变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前十(shí)大股东名单(dān)中，到(dào)2020年二(èr)季(jì)度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模(mó)式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度(dù)，在(zài)8个季度中，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯(xùn)飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随(suí)后一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股价继续上行(xíng)，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年(nián)一季度葛(gé)卫东持股市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底保(bǎo)持(chí)不变，但得益于今年(nián)一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价(jià)相比，科(kē)大讯(xùn)飞一悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望季度业(yè)绩表现惨(cǎn)淡。一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，报告期(qī)内(nèi)，科(kē)大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润(rùn)与(yǔ)扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常(cháng)性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称(chēng)，公司业绩下(xià)滑的原(yuán)因有三方面：第(dì)一，由于去年12月份和今年(nián)1月份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程和合同(tóng)签(qiān)署等(děng)工作(zuò)，随(suí)后又(yòu)面临(lín)春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现(xiàn)了(le)延迟，影响(xiǎng)了收入(rù)的实(shí)现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极限施(shī)压，从供应链到(dào)相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认(rèn)知智(zhì)能(néng)全国重(zhòng)点实验室(shì)的长(zhǎng)期积(jī悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望)累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式发布(bù)讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的新增投(tóu)入一定(dìng)程度上影响了当(dāng)期(qī)利(lì)润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司(sī)在国产(chǎn)替代和业务开(kāi)拓(tuò)上的进(jìn)展，预计从二季度开始将实(shí)现收入(rù)和(hé)毛利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有(yǒu)信心实现全年高(gāo)质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是其长(zhǎng)期(qī)持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局(jú)。截至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新，减持(chí)数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段(duàn)性涨势(shì)，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年(nián)一季度(dù)，兆易创新股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新(xīn)股价(jià)大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今年(nián)一季(jì)度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的下(xià)滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本季(jì)度营业收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器(qì)业(yè)务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在部(bù)分(fēn)股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价却一路(lù)走低，去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏(kuī)的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在去年(nián)四季度和今年(nián)一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截至一季度(dù)末，持(chí)股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩(suō)水超30％。

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