国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)>

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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