近(jìn)日(rì)，广发、招商(shāng)、汇(huì)添富3家基金公司旗下的中证国新(xīn)央企股东回报ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日(rì)至19日正式发售，募集规模上限均为20亿元，合计募集(jí)上限为(wèi)60亿元(yuán)。目前，作(zuò)为(wèi)时下热门主(zhǔ)线的(de)中特(tè)估行情(qíng)持续发酵，市场(chǎng)也预期此次央(yāng)企主题的(de)ETF发售或将从情绪面和资金面助推(tuī)中特估。

　　国(guó)企年内涨幅居(jū)前(qián)，领(lǐng)涨板块方向一览

　　复(fù)盘今年(nián)以(yǐ)来行情，中(zhōng)特估行情(qíng)带动央国企(qǐ)上市(shì)公司价值重估，同时，其也(yě)催化多个(gè)相关板(bǎn)块(kuài)和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年(nián)内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数(shù)涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个股平(píng)均(jūn)上涨(zhǎng)近9.61％（中(zhōng)位(wèi)数(shù)涨幅近(jìn)5.45％），非国有(yǒu)企(qǐ)业个(gè)股平(píng)均(jūn)涨幅则近4.83％（中位(wèi)数涨幅(fú)近1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来看，年内涨幅(fú)居前的国企(qǐ)股中，传(chuán)媒、计算机、通(tōng)信、家(jiā)用电(diàn)器(qì)、建筑(zhù)装饰(shì)板块个股均值(zhí)涨(zhǎng)幅相对(duì)居(jū)前，而基础化工、食(shí)品(pǐn)饮(yǐn)料(liào)、商贸(mào)零售、轻工制造、美容护理板块(kuài)个股则表现(xiàn)不佳。若(ruò)分细分厦门是几线城市呢板块（申万(wàn)二级(jí)）统计，平均涨幅(fú)居前(qián)的方向为出版、影(yǐng)视院线(xiàn)、计算(suàn)机(jī)设备、养殖业(yè)、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金属(shǔ)、电(diàn)池板块个股平(píng)均(jūn)跌幅居前。

注：分(fēn)板块统(tǒng)计国企股年(nián)内涨跌(diē)幅均值

　　行情(qíng)内部轮(lún)动分化，关注景气(qì)低估方(fāng)向

　　随着(zhe)中特估行情发酵月(yuè)余，部(bù)分(fēn)高(gāo)位人气股(gǔ)近厦门是几线城市呢期(qī)也有所调(diào)整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海(hǎi)电(diàn)影(yǐng)、新华(huá)文轩、中铝国际(jì)等多股(gǔ)回调近20％。从资金面(miàn)来看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的北向(xiàng)资金近(jìn)两日（5月11日至12日）也一别(bié)此前连续6日加仓而减持(chí)，不(bù)过，具体(tǐ)个股方面，仍有不少(shǎo)个股获逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国石化、片(piàn)仔癀(huáng)、中国石油、设计总(zǒng)院本(běn)周累计加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现有的“中特(tè)估”概(gài)念引发的估(gū)值修复仍在演绎(yì)。短期(qī)行情在热点题(tí)材(cái)上体现出较(jiào)高的赚钱效应。长期(qī)在国企改革的深度(dù)价(jià)值(zhí)挖(wā)掘方面(miàn)仍有较大增长空间(jiān)。结合政策方向来看，未(wèi)来(lái)的投资机会主要(yào)围(wéi)绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略性重组和专业(yè)化整合，以及(jí)存在优(yōu)质资产(chǎn)注入上市平台或(huò)重组预期的(de)板块和(hé)标的，如军工(gōng)、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所改善(shàn)，并(bìng)有望持(chí)续向好(hǎo)，如建筑(zhù)和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益(yì)业务预期与(yǔ)估(gū)值逻辑(jí)变化，催生重估行情，如公共事业(yè)领域(yù)与三大通信运营商(shāng)等。重点(diǎn)关(guān)注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交(jiāo)运(yùn)和通信。

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