5月(yuè)12日晚间(jiān)，根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)，国内千亿(yì)私募(mù)景林资产递交了(le)截至2023年3月(yuè)31日(rì)的(de)第一季度持仓报告（13F）。

　　景林资产是(shì)国内(nèi)管理超千(qiān)亿元人(rén)民币的对冲基(jī)金机(jī)构(gòu)，亦是内地(dì)少有的(de)进(jìn)行大手(shǒu)笔持有(yǒu)美股(gǔ)的买方机构之(zhī)一，景林的动向受到(dào)了市(shì)场广泛的关注。

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　　千亿私募景林资产持仓曝光

　　报告期内，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)整体持(chí)仓规模小幅提(tí)升至17.29亿美(měi)元，折合人民(mín)币120.2亿元，相较于(yú)2022年四季度(dù)的16.29亿美元规模，环比增幅6.14％。

　　数据(jù)显示，截止2023年一季度(dù)末，景林资产在(zài)美股市场持有34家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票。其中(zhōng)，前(qián)十大持仓标(biāo)的在总(zǒng)市值中的(de)占(zhàn)比下降到(dào)77.89％，上季度这(zhè)一数据为82.33％。

　　一(yī)季度，景林共建仓5只股票，分别为英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、booking。清仓和(hé)减持方面，景林资产一季度(dù)前五大(dà)卖(mài)出标的包括：京东、满帮、贝壳、雾芯科技、拼多多。

　　景林(lín)资产美股(gǔ)持仓前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别为：拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、META PLATFORMS、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)。

　　景林美(měi)股头号重(zhòng)仓股依旧是拼多多，与上季度(dù)对(duì)比，景(jǐng)林资(zī)产减仓了133.85万股，较(jiào)上季度持仓数量下降24％。

　　此前(qián)，景林连续三个(gè)季度增持拼多(duō)多。2022年二季度增持拼(pīn)多多(duō)24.02万股，三季度增持(chí)123.39万(wàn)股，四季(jì)度则增(zēng)持233.75万股，一次比一次(cì)猛(měng)。拼多(duō)多也不负众望，从(cóng)股价表现(xiàn)看，拼多多去年二、三、四季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多(duō)多的(de)上(shàng)涨势头在今(jīn)年2月(yuè)初便(biàn)戛(jiá)然而止了，景林资产在此前“越跌越买(mǎi)”的策略奏效后，或许(xǔ)在股价“掉头”之际(jì)进行了止盈操(cāo)作。？？？

　　此外，一季度景(jǐng)林新(xīn)建仓(cāng)的(de)英伟达，空降前(qián)十大重仓股第七位，一(yī)口气买入(rù)32.53万股，一季度末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为0.9亿元。截止至5月12日(rì)，今年(nián)以来英(yīng)伟达累(lèi)计(jì)上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局教育(yù)股，与高毅“唱反调”

　　一(yī)季度，景林资(zī)产在美股的操作中，最为亮(liàng)眼(yǎn)的当(dāng)属重点加仓教育股。

　　数据(jù)显示(shì)，截至今年一季(jì)度末，景林(lín)资(zī)产持有新东方430万股，环比去(qù)年底加(jiā)仓368.8万股，期末持(chí)股市值(zhí)超(chāo)1.6亿美元，一跃成为景林资产的第二(èr)大重(zhòng)仓(cāng)股。与(yǔ)此同时，景林资(zī)产一季度还建仓了好(hǎo)未(wèi)来，期(qī)末持股(gǔ)数量达224.6万股。

　　今年以来，上述两(liǎng)只教育个(gè)股股价均处于震(zhèn)荡态势，并无太多(duō)亮眼表现。

　　景林资产认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)对考试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。双减(jiǎn)政策(cè)推行(xíng)之后(hòu)，目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　“从行业龙头公(gōng)司(sī)本身来说，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度(dù)的(de)财报中，我(wǒ)们看(kàn)到了相(xiāng)关的积极信号。”景林资产表示。

　　值得(dé)一提(tí)的是，高毅资产对于教育(yù)领(lǐng)域也颇(pǒ)为(wèi)看好(hǎo)，但是标的选(xuǎn)择似乎(hū)与景林资产存在分歧(qí)。

　彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方　美国证券交易委员会公开(kāi)资料(liào)显示，截至今年一季度(dù)末，高毅资产持有新东方(fāng)24.4万股，相比于去年(nián)底减仓超(chāo)10万股，减仓比(bǐ)例接近三(sān)成。而一(yī)季度(dù)高毅资产(chǎn)大(dà)举买入近156万股好未来，相比于去(qù)年底增持(chí)幅度(dù)达112％。

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　　但斌深夜(yè)难眠彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方，炮轰市场投机(jī)之风(fēng)

　　自五一节过后(hòu)，传媒、游戏板块成为(wèi)资金炒作(zuò)AI的重点方向，中特估支线也由暗转明，晋升市场第二大主线。

　　可好景不长(zhǎng)，本(běn)周中特估(gū)仅热闹(nào)了一两天，随后便开始持续下(xià)跌，传媒、游戏板块更是大幅(fú)杀跌，高位(wèi)股(gǔ)接连跳水。

　　（本文内容(róng)为客观数据(jù)信(xìn)息罗列(liè)，不构(gòu)成任何(hé)投(tóu)资(zī)建议）

　　此前连续(xù)24个交易(yì)日成(chéng)交额(é)超(chāo)万亿元阶段纪录，在本周遭遇终结。周三时，市场成交量尚且保(bǎo)持在(zài)1.2万亿水平，周(zhōu)四便陡(dǒu)然(rán)跌破(pò)万亿，5月11日和5月12日成交额连(lián)续(xù)两日萎缩，分别(bié)为8973.19亿元和8495.91亿元(yuán)，沪深两(liǎng)市陷入缩量震荡阶(jiē)段。

　　面对(duì)市场的急剧降温，市场观点认(rèn)为，主(zhǔ)要原因是5月11日晚间发布的金融(róng)数据大幅低(dī)于(yú)预期(qī)。

　　据国盛证券，4月新增信贷7188亿元，虽(suī)然(rán)同(tóng)比多增734亿元，但(dàn)是(shì)考虑到去年(nián)4月基数的异常(cháng)，因而与往年相比，今年4月(yuè)信贷则是明显跌(diē)落，而今年(nián)4月信贷(dài)低于2021年同期7512亿(yì)元(yuán)。居民贷款回落再(zài)度成(chéng)为信(xìn)贷(dài)回(huí)落的主(zhǔ)要原因。而企业(yè)中(zhōng)长期贷款继(jì)续保持同比(bǐ)多增，4月同比(bǐ)多增4017亿元至6669亿元。信(xìn)贷下滑带动社融增(zēng)速回(huí)落(luò)，4月新(xīn)增社(shè)融1.22万亿，与2021年4月相比(bǐ)，今年(nián)4月同比少增6370亿元。

　　署名光大证券的点评称(chēng)，4月下旬票据利率(lǜ)先(xiān)下(xià)后(hòu)上，并不(bù)意味(wèi)着(zhe)贷款(kuǎn)好转(zhuǎn)了，主要因(yīn)为今年(nián)国股行(xíng)NIM和营收压力(lì)很(hěn)大，一直在压(yā)降票(piào)据等低效资产，对分行收票额度控制很(hěn)严(yán)。4月前两旬已经收了很多票(piào)，后面改(gǎi)用其他贷款来(lái)冲。5月上旬票(piào)据已经快要接近零利率(lǜ)了，信贷再(zài)度出(chū)现(xiàn)深度(dù)负(fù)增长，这是4月信贷(dài)斜率过(guò)于陡峭化产生(shēng)的后果，5月份的贷款可(kě)能仍然不(bù)太乐(lè)观。

　　在这种背景之下，市场要(yào)想好(hǎo)起来，必然要让大家看到宽信用的信(xìn)号(hào)出现，而这可(kě)能还需要(yào)一定(dìng)的时间。

　　当(dāng)前(qián)市场存量资金(jīn)博弈的背景(jǐng)不(bù)改，而两(liǎng)大主线人工(gōng)智能和中特估，今年已(yǐ)然累计(jì)不小的(de)涨(zhǎng)幅。中特估(gū)这边，本月还(hái)有多只央企ETF等待(dài)进场(chǎng)，而(ér)人工智能这边，在未有增量资金进场的情况(kuàng)之下(xià)，再想继续向上，压(yā)力不(bù)小。

　　本周大(dà)跌(diē)之后(hòu)，但(dàn)斌更是罕见的在(zài)深夜抒发感想。大(dà)谈公募基金(jīn)经理(lǐ)的难处，在(zài)业绩和投资(zī)信仰(yǎng)之(zhī)间无法(fǎ)两全(quán)。紧接着(zhe)，炮轰(hōng)当下(xià)市场(chǎng)投机之风大盛，认为当下市场交易机制应要有(yǒu)所改变。

　　相(xiāng)信(xìn)，这不(bù)仅(jǐn)仅(jǐn)只是但(dàn)总一个(gè)人的心声。

　　今年以来(lái)，市场(chǎng)看着(zhe)红红火火(huǒ)，但(dàn)很(hěn)多投(tóu)资者都是“买在3000点，套在(zài)3400点”。公募基(jī)金(jīn)经理更(gèng)是有(yǒu)苦(kǔ)难言，市场上大热的人工智能，游资炒(chǎo)作的(de)“星辰大海”，根本不符合他们的(de)机(jī)构审美(měi)。直白点(diǎn)说，市场(chǎng)根本就是绕着(zhe)公募(mù)持仓(cāng)在涨。

　　大(dà)家(jiā)都是有苦难言(yán).......

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