私(sī)募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披露(lù)收官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上市(shì)公司2022年(nián)年报(bào)发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中现(xiàn)身。与2022年三(sān)季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒信息(xī)前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科(kē)技、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持不变，湘电股份(fèn)是唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增(zēng)入股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂(zàn)退出后，再次(cì)出(chū)现在安恒信息前十(shí)大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东名单中，减持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份(fèn)、移远通信的持股保(bǎo)持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒(héng)信息的影响(xiǎng)，其持股市(shì)值也(yě)增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名(míng)单中(zhōng)，参(cān)与(yǔ)方式包括(kuò)定增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格上(shàng)来(lái)看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤(yóu)其(qí)是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和(hé)科大(dà)讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股(gǔ)票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东(dōng)便出现在科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东(dōng)开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科大(dà)讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随(suí)后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季(jì)度葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿(yì)元，较去年同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润与扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业(yè)绩下滑(huá)的原因有(yǒu)三方面(miàn)：第一，由于去年12月(yuè)份和(hé)今年1月(yuè)份特(tè)殊的社会经济(jì)客观环(huán)境，当期无法推进项(xiàng)目进程和(hé)合同签署等工作(zuò)，随(suí)后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季度(dù)的签(qiān)单、实施、交(jiāo)付(fù)、验收等工(gōng)作(zuò)进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再(zài)次极限施压，从供应(yīng)链到(dào)相关的合同签署需要调(diào)整的过程，经过去年(nián)四季(jì)度和今年(nián)一季(jì)度的努力(lì)，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完(wán)成。第(dì)三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇(yù)，公司依托认知智能(néng)全国重点(diǎn)实验(yàn)室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智(zhì)能(néng)大模(mó)型专项攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布讯(xùn)飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻关(guān)项目(mù)的新增投入一定(dìng)程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯(xùn)飞(fēi)认为(wèi)，基于(yú)公(gōng)司在(zài)国产替代和业务(wù)开(kāi)拓上的进展(zhǎn)，预计从二季(jì)度开始(shǐ)将实现(xiàn)收入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增长，并有信心实(shí)现(xiàn)全年(nián)高(gāo)质量(liàng)增长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是(shì)葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持(chí)有的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季度便开(kāi)始(shǐ)布局(jú)。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫(wèi)东(dōng)连(lián)续(xù)6个季(jì)度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量(liàng)分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底下探两(liǎng)年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一(yī)度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年(nián)一(yī)季(jì)度，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯(xīn)片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务(wù)收(shōu)入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利(lì)润的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)解释称，主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被套(tào)牢。以新(xīn)能(néng)源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘(pán)中最低(dī)触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今年一季(jì)度(dù)分别减持容(róng)百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末(mò)，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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