国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　<绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人/p>

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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