私募(mù)大(dà)佬葛卫(wèi)东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备(bèi)受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)2022年(nián)年报和2023年一季报(bào)披露收官(guān)，葛(gé)卫东(dōng)的最(zuì)新持股动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投(tóu)资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳(shū)理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛(gé)卫东从安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科(kē)大讯飞、移(yí)远通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份是唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂(zàn)退出后，再(zài)次出现在安恒信息前十大(dà)流通股东(dōng)名单中(zhōng)，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的(de)持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出(chū)现在(zài)A股上(shàng)市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或(huò)前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中，参与方式包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入(rù)后往往长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中，兆易创新和(hé)科大讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这两只(zhǐ)股票(piào)的持(chí)仓保持不(bù)变(biàn)，市值(zhí)的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动(dòng)，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞是(shì)今年一季(jì)度葛(gé)卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今(jīn)年一季(jì)度股价(jià)暴(bào)涨，持股市(shì)值快(kuài)速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯(xùn)飞(fēi)一(yī)季度业(yè)绩表现惨淡(dàn)。一(yī)季(jì)报显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业(yè)收入28.88亿元，较去年(nián)同期下(xià)降17.64％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东的净(jìng)利润与(yǔ)扣除非(fēi)经常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司(sī)业绩下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份特(tè)殊(shū)的社会经(jīng)济客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程和合同(tóng)签署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较多大项目在(zài)一(yī)季(jì)度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的(de)过程，经过去年(nián)四季(jì)度和今年一季度的(de)努力，主要调(diào)整已基本完成(chéng)。第三，面对(duì)认知智能技术(shù)阶跃带来(lái)的(de)重大机遇(yù)，公司(sī)依托(tuō)认知智能全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入(rù)一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一(yī)季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认为，基(jī)于(yú)公(gōng)司在(zài)国产(chǎn)替(tì)代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二季度开始(shǐ)将实现(xiàn)收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心(xīn)实现全年高(gāo)质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第(dì)一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截(jié)至今(jīn)年(nián)一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年年底没有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三(sān)季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.9江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句3万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上，在去年(nián)10月底(dǐ)下探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股价(jià)逐渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年(nián)四(sì)季度和今年一季度(dù)，兆易(yì)创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)类(lèi)似，虽(suī)然一季度兆易创新股价(jià)大(dà)涨，但(dàn)业绩也(yě)下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报显示，今年一季(jì)度(dù)，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降3江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句9.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季度(dù)营业收(shōu)入同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器(qì)业务收入(rù)同比减少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利润的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释称(chēng)，主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并(bìng)非在(zài)每只股(gǔ)票(piào)上都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为(wèi)例，葛卫东(dōng)在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后(hòu)，容百科技股价却一路走低，去年(nián)四季度和今年一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏(kuī)的(de)增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和(hé)今年一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股(gǔ)，截至一季度末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半(bàn)年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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