国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季(jì)度末(mò)位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(y3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子ī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的(de)教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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