国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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