国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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