近期市场风向(xiàng)变动，北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，外资基(jī)金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗下三只旗舰基金同时大手笔加(jiā)仓“宁(níng)王”。3月底以来，宁王(wáng)股价震荡上行，虽(suī)较(jiào)高(gāo)点仍有距离，但部(bù)分资金(jīn)开始(shǐ)行动。透露什么信号？我们一起来(lái)看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三大基(jī)金同时行动

　　施罗德旗(qí)下“施(shī)罗德国际精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规(guī)模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前十大重仓股为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅(máo)台、万华(huá)化学、鼎(dǐng)龙股(gǔ)份、芒果超媒(méi)、海(hǎi)尔生物(wù)。4月(yuè)，基金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶，施罗德(dé)旗(qí)舰(jiàn)基金“施罗德国际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规(guī)模27亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德(dé)国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金中(zhōng)国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底，基(jī)金前十大(dà)重仓(cāng)股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德(dé)时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫金(jīn)矿(kuàng)业、贵州(zhōu)茅台、深(shēn)圳国际(jì)。4月，基金减持(chí)腾讯(xùn)控股(gǔ)2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好(hǎo)中国(guó)新能源车产(chǎn)业链

　　同一家(jiā)机(jī)构旗下三(sān)大旗舰基金(jīn)同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料(liào)显(xiǎn)示，这三只基金中，施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精选基金大(dà)中华和施罗德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)中(zhōng)国机遇(yù)由Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材料中并未解释为何(hé)基金(jīn)在4月大手笔(bǐ)加仓宁德时(shí)代。不过，记者梳理发现，施(shī)罗德对中国(guó)新能源车产业链的看(kàn)重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日志中解(jiě)释道(dào)：长(zhǎng)期来(lái)看，关注三(sān)大(dà)主题。一是电动车供应链；二是(shì)技术自(zì)主可控(kòng)；三是医(yī)疗(liáo)健康基础设施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气(qì)候变化的影响(xiǎng)日益显现，全球各(gè)国的(de)脱碳行动变得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个(gè)方(fāng)面(miàn)。中(zhōng)国在这方面为投资者提(tí)供了重要的机会。中国在电(diàn)动(dòng)汽车价值链的供应方面(miàn)是全球(qiú)的领导者(zhě)，同时中国(guó)对(duì)成品车辆的(de)需求方面也占据重(zhòng)要(yào)地位。可能很多人不知道的(de)是，全球2022年销售(shòu)的所(suǒ)有电动汽(qì)车中(zhōng)，57％是在(zài)中国销售的。

　　整(zhěng)车制造之外，中(zhōng)国也是全(quán)球电动车基础设施最(zuì)完善的国家之一。以(yǐ)充电桩为(wèi)例，中国平(píng)均一(yī)个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美(měi)国是16、印度是(shì)25、巴(bā)西(xī)是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在(zài)电(diàn)动汽车(chē)供应链中，有许多公司(sī)正在在各自的领域中建立主导地位，以某智能组件为(wèi)例，它(tā)是(shì)电动汽车中用于(yú)电池和电机温控的关键组件的(de)生(shēng)产商。该公司在空(kōng)调阀(fá)行业全球市场占有约(yuē)60％的份额，并在电动汽车阀门行(xíng)业(yè)拥有超过90％的(de)市场份(fèn)额。客户包(bāo)括(kuò)特斯拉等全球(qiú)电(diàn)动汽中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分(qì)车专家(jiā)以(yǐ)及福特、宝(bǎo)马等原(yuán)始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续(xù)占(zhàn)据市场份额——在法规的支持(chí)下，该(gāi)公司的增长潜力是可(kě)预见的。

　　事(shì)实上(shàng)，施(shī)罗(luó)德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安(ān)联投资旗舰基金安联神(shén)州A股(gǔ)基(jī)金也在(zài)3月大手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　这只基金最新规模(mó)47亿美元，截至3月底(dǐ)，基金前十大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中(zhōng)国中(zhōng)免、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦(jǐn)江集团、中国平安。

　中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分　

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓(cāng)幅(fú)度(dù)最大的就是宁德时(shí)代(dài)，加仓(cāng)幅度(dù)高达(dá)22.17％。此外(wài)，基金对中(zhōng)国中免加(jiā)仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其(qí)余公(gōng)司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽(qì)车工业(yè)协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国动(dòng)力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充(chōng)电桩(zhuāng)，同(tóng)比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中度(dù)方面(miàn)，今年4月，尽管我(wǒ)国新(xīn)能源汽(qì)车市场共计(jì)36家动力电池企业实现装车配套，较去(qù)年同(tóng)期增加(jiā)2家。但是(shì)排名前(qián)3家(jiā)、前5家、前10家动力(lì)电池(chí)企业动力电池(chí)装车量(liàng)分(fēn)别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分(fēn)别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较高。

　　企(qǐ)业排名来(lái)看(kàn)，根据(jù)中国汽车(chē)动(dòng)力电(diàn)池产(chǎn)业创新联盟数据显示，今年4月，宁德时(shí)代以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚迪(dí)、中创新航、亿纬(wěi)锂能、国(guó)轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比(bǐ)位居第2-5名。第(dì)6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢能(néng)源、孚(fú)能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动(dòng)力(lì)电池行业的龙头企业，宁德时代(dài)于2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利(lì)润(rùn)98.22亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)557.97％，单季利润增(zēng)速创历史新高。

　　北向(xiàng)资(zī)金调(diào)仓换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是基于(yú)优异的(de)业绩，来自Wind的(de)数据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天北(běi)向资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首(shǒu)。北向资金净流入(rù)较多(duō)的其它(tā)个(gè)股还包(bāo)括(kuò)宁德时代、工业富(fù)联、贵州(zhōu)茅台(tái)、工(gōng)商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行(xíng)、比(bǐ)亚迪、中国石(shí)化(huà)。北向资金(jīn)净流(liú)出较多(duō)的个股(gǔ)包(bāo)括格力电器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中(zhōng)国中免、阳光电源、中(zhōng)兴(xīng)通讯、科大(dà)讯飞(fēi)、隆基绿(lǜ)能(néng)、长(zhǎng)江电(diàn)力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁王”的外(wài)资还包括“柏基”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁(níng)德(dé)时代。

　　柏(bǎi)基在谈(tán)及为何(hé)持(chí)有宁德(dé)时(shí)代时(shí)，写道(dào)：宁(níng)德时代(dài)所处的位置(zhì)是令人羡慕的。它背后(hòu)有两大(dà)增长机遇(yù)一是电(diàn)动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它(tā)的市场(chǎng)份(fèn)额是领先的。此外，磷酸(suān)铁(tiě)锂电(diàn)池因为(wèi)安全(quán)性、生命(mìng)周期(qī)和不含(hán)钴(gǔ)等特征而受到欢迎；动力电池的(de)企业发展(zhǎn)与政府(fǔ)的脱碳计划(huà)是一致的(de)。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏(bǎi)基(jī)同时也解释(shì)中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分了：他们如何(hé)通过 “柏基十(shí)问”来考(kǎo)察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同(tóng)所有的(de)投资(zī)者，他们的判(pàn)断也可能是(shì)错的。例如，若未来新的电(diàn)池技术出(chū)现，宁德(dé)时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德(dé)时代(dài)和(hé)电动车厂商的(de)关系若不能维(wéi)系。这些因素都会影响柏基对(duì)于(yú)宁德时代(dài)的判断(duàn)。

　　但(dàn)并非所(suǒ)有(yǒu)的外资都在加仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨头安(ān)本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持(chí)续(xù)股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基(jī)金(jīn)最(zuì)新规(guī)模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金(jīn)持有的(de)前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵州茅台、宁德时(shí)代、中(zhōng)国(guó)中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测、招商银行、美的集团、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁(níng)德时代之外，互联网(wǎng)或者食品饮料(liào)也颇受关注。

　　例如(rú)，摩根大通旗舰基金(jīn)“摩(mó)根基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民(mín)币，截至2023年一(yī)季度末，基(jī)金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、金山软件、中国平(píng)安、招(zhāo)商银行、万华化学、恒(héng)生(shēng)金融、泸(lú)州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金(jīn)加(jiā)仓幅度最大(dà)的为(wèi)泸(lú)州(zhōu)老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗(qí)下(xià)瑞银（卢森(sēn)堡）股票基(jī)金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美(měi)元(yuán)。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商银(yín)行、石(shí)药集团、AIA、平安银(yín)行、美(měi)团。3月，基(jī)金(jīn)加仓阿(ā)里巴(bā)巴11.66％。

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