私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的(de)持股动向，一向备受(shòu)投资(zī)者(zhě)关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季报披(pī)露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新(xīn)持股动(dòng)向清晰(xī)地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日报(bào顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程)记者梳(shū)理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫东在(zài)8家上市公(gōng)司前十大(dà)流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十(shí)大流通股东(dōng)名单中退出，减持(chí)了兆易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持(chí)不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司(sī)一季报显示(shì)，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安(ān)恒信息前十(shí)大流通股东名单中(zhōng)，减持(chí)了(le)容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通信的持股保持(chí)“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息(xī)的(de)影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频(pín)频出现在(zài)A股上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东(dōng)名单中，参与方式包(bāo)括定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一(yī)季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东的(de)前两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分别(bié)增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度(dù)葛卫(wèi)东(dōng)对(duì)这(zhè)两只股票的(de)持仓(cāng)保(bǎo)持(chí)不(bù)变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受(shòu)到市(shì)场追捧。作为AI龙(lóng)头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前十大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减(jiǎn)持模(mó)式(shì)，从(cóng)2020年(nián)四季度至2022年三季度，在(zài)8个(gè)季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度(dù)进(jìn)行(xíng)了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛(gé)卫东持股市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季(jì)度(dù)末，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股科大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年底保(bǎo)持(chí)不(bù)变，但得益于今(jīn)年一(yī)季度(dù)股(gǔ)价暴涨，持(chí)股市顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路(lù)狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和合(hé)同签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又面临春(chūn)节假期(qī)，较多大(dà)项目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影响(xiǎng)了(le)收入的实现进度(dù)。第(dì)二，公司2019年被(bèi)列入美(měi)国实(shí)体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从(cóng)供应链到相关的(de)合同签署需要调整的过程，经(jīng)过(guò)去年四季度(dù)和今年一季度的努力(lì)，主(zhǔ)要调整已基本(běn)完成。第三，面对认(rèn)知智能技术(shù)阶跃带来的重大(dà)机遇，公(gōng)司依(yī)托认知智能全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模型(xíng)专(zhuān)项攻关(guān)”，将于(yú)2023年(nián)5月6日(rì)正式发布讯飞(fēi)星(xīng)火大模(mó)型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基(jī)于公司在国(guó)产替代和(hé)业(yè)务开拓上的进展，预计从二季度(dù)开始将实(shí)现(xiàn)收(shōu)入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全年高(gāo)质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫(wèi)东(dōng)第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，也是其长期持(chí)有的(de)股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度(dù)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类(lèi)似(shì)，虽(suī)然一季度(dù)兆易创新股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯(xīn)片(piàn)产品市场需求(qiú)下降，本(běn)季度(dù)营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元(yuán)，微(wēi)控(kòng)制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下(xià)滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都(dōu)能精准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为例，葛(gé)卫东(dōng)在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年一季(jì)度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷(mí)态(tài)势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价(jià)的下行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容(róng)百科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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