国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝灰姑娘作者是安徒生还是格林光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)灰姑娘作者是安徒生还是格林因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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