国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一(yī)大(dà)美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界(迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季(jì)度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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