国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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