国内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿ng>减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xià东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿n)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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