国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(导管是什么意思 男生导管导多了会不孕不育吗gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的(de)基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科导管是什么意思 男生导管导多了会不孕不育吗技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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