因市场需求减少，正在(zài)持续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)4月(yuè)27日披(pī)露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加(jiā)得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美(měi)元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用(yòng)和研(yán)发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主要(yào)有三(sān)块(kuài)，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其(qí)中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全(quán)球(qiú)第(dì)三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切(qiè)入该细(xì)分领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前(qián)全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国的三(sān)星(xīng)电(diàn)子、SK海力(lì)士和(hé)美(měi)国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技(jì)术开始起步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变(biàn)化(huà)看，一季度(dù吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法)银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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