私募大(dà)佬葛卫东的持(chí)股动向，一(yī)向备受(shòu)投(tóu)资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)2022年年报(bào)和2023年一季(jì)报(bào)披露(lù)收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳(shū)理A股上市(shì)公司2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中现身(shēn)。与2022年三季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十大流通股东(dōng)名单中(zhōng)退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持不(bù)变，湘电股份是(shì)唯一(yī)的新进股（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显(xiǎn)示(shì)，葛卫(wèi)东出现在9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十(shí)大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出(chū)后，再次出(chū)现在安恒(héng)信息前十(shí)大流(liú)通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对兆(zhào)易(yì)创新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信的持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持(chí)“按兵不(bù)动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新进股安(ān)恒信息的影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市(shì)公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持(chí)仓(cāng)风格上来(lái)看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行(xíng)业，买入(rù)后往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报(bào)中，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)和科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)葛卫东的前两大(dà)重仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计(jì)增(zēng)加10.11亿元。由于(yú)一季度葛(gé)卫东对(duì)这(zhè)两(liǎng)只(zhǐ)股票(piào)的(de)持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季(jì)度，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在(zài)科(kē)大(dà)讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中，到2020年二季度末(mò)，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中，有7个(gè)季度(dù)进行了(le)减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第(dì)二(èr)大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一(yī)季度葛(gé)卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一(yī)季度(dù)末(mò)，葛卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管持(chí)股(gǔ)数(shù)量较2022年年(nián)底保持不(bù)变，但得(dé)益(yì)于今年一季度(dù)股价暴涨，持股市(shì)值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞(fēi)一季度(dù)业绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报(bào)告期(qī)内，科大(dà)讯(xùn)飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年同期下降(jiàng)17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净(jìng)利润与扣除非经常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释(shì)称，公司业绩下滑(huá)的原因有三方(fāng)面：第一，由于(yú)去(qù)年12月份和今年1月(yuè)份特殊(shū)的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程(chéng)和(hé)合同签(qiān)署等工(gōng)作(zuò)，随(suí)后(hòu)又面(miàn)临春节(jié)假期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供(gōng)应链到相关(guān)的合(hé)同签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力(lì)，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶(jiē)跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智(zhì)能全(quán)国重点实验室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大(dà)模型(xíng)，攻关项目(mù)的(de)新增投(tóu)入(rù)一(yī)定(dìng)程度上影响(xiǎng)了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在(zài)国(guó)产(chǎn)替(tì)代和(hé)业务(wù)开(kāi)拓上的进展，预计从二(èr)季度开始将实现(xiàn)收入和(hé)毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长期(qī)持有的(de)股票(piào)之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续(xù)6个季度减持(chí)兆易创新，减持(chí)数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上(shàng)，在去年(nián)10月底下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度(dù)触及(jí)9个月(yuè)高(gāo)位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季(jì)度(dù)兆易(yì)创新(xīn)股价(jià)大涨，但(dàn)业绩(jì)也下滑(huá)明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利(lì)润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑(huá)，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市(shì)场需求下降，本季(jì)度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务(wù)收入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票(piào)上都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百(bǎi)科技为(wèi)例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科(kē)技(jì)股价(jià)却一路走低，去(qù)年四季度和今年一季度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘(pán)中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年(nián)一(yī)季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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