国内千亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎ一方水等于多少升，一方水等于多少升水o)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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