国(guó)内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.3忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义1万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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