国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司罗锅上山是什么意思，罗锅上山样子图片猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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