国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品(p我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的ǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新(x我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的īn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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