国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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