国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(s耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的ī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十(shí)大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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