国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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