国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(n五斤等于多少克，五斤等于多少克千克ián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下(x五斤等于多少克，五斤等于多少克千克ià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，五斤等于多少克，五斤等于多少克千克持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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