国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐn但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思g)林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(g但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思ǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(y但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思ǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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