国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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