昨夜，据(jù)路透(tòu)社最新(xīn)报道，知情人士(shì)透露，美国总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡(xī)接近就(jiù)美国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由支配开(kāi)支(zhī)方面的分歧(qí)仅为700亿美(měi)元。

　　这名(míng)消息人士和另一名了解谈判情况的人(rén)士称，最终可能达成的不会是一份长达数百(bǎi)页、可(kě)能需要立法者花几(jǐ)天(tiān)时(shí)间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读和投(tóu)票的法案，而是一份包含几个关键数字的精(jīng)简(jiǎn)协(xié)议(yì)。另(lìng)一位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限(xiàn)额，包括军费开支，但让议(yì)员们在未来几个(gè)月通(tōng)过正常(cháng)的拨款程序敲定住房和教(jiào)育等类别的(de)细节。根(gēn)据美国(guó)联(lián)邦数据，2022年，美国(guó)的可自由支(zhī)配支出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支(zhī)出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于(yú)国防，一(yī)些(xiē)议员表示不应该削减这一领域的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举(jǔ)行的(de)六个月来首次面对(duì)面会议不(bù)太可能采(cǎi)取新的措(cuò)施(shī)。当(dāng)前(qián)的任务是监控(kòng淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次)市场形势(shì)并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不(bù)是推动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保生(shēng)产者和消费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油(yóu)价格到2023年(nián)底将(jiāng)略高于80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为，目(mù)前的价格反(fǎn)映了市场对全球宏观经济形势的评估(gū)。美国加息阻碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的最新(xīn)数据显(xiǎn)示，交易员们完(wán)全押注(zhù)美联储会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加息25个(gè)基点，最早在6月便加(jiā)息的(de)可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代表市场认为(wèi)接下来两次会议中美联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约(yuē)显示消化了约(yuē)14个(gè)基(jī)点的加息(xī)预期，由于美联储(chǔ)加息规模通常(cháng)都是25个基点的倍数，这代表6月加息(xī)25个基(jī)点的概率高于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美油均止步三(sān)日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的(de)英伟(wěi)达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略(lüè)低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高，市(shì)值(zhí)曾达到(dào)9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市(shì)值大关一(yī)步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为全球第(dì)九家市值突破1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个(gè)英特尔的市(shì)值。英伟达创美(měi)股史上最大单日(rì)市值增长(zhǎng)规模，一日的市(shì)值涨幅比标普(pǔ)500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新的财(cái)报数(shù)据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于(yú)市场(chǎng)预期的65亿美元(yuán)；调整后每股收(shōu)益为(wèi)1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业务划分，英伟达(dá)数据中心(xīn)业务营(淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次yíng)收增长14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好于市场预期(qī)的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最(zuì)重要的数(shù)据在于——展望未来，英伟达预计(jì)第二财季营(yíng)收(shōu)将达到110亿(yì)美元左右(yòu)，较市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极(jí)度(dù)积(jī)极的展望表明，英伟达从全球企业(yè)布局(jú)AI的(de)热(rè)潮中获得(dé)的利益远超人们预(yù)期。英伟达生(shēng)产极(jí)度复杂的人工智能计(jì)算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件(jiàn)。英伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途的芯片领(lǐng)域(yù)占(zhàn)据(jù)主导(dǎo)地位，该公司(sī)推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行机器学习软(ruǎn)件，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆全球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑(hēi)色系集(jí)体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半年以来(lái)新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下(xià)滑并创(chuàng)下近半年或半(bàn)年多以(yǐ)来(lái)新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双(shuāng)焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品在经(jīng)历短暂反弹(dàn)后于近期再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高级(jí)研究员黄科(kē)在接受期货(huò)日报记者采访时表示，近期(qī)黑色系品种大(dà)幅下跌是宏观和产业共振带(dài)来的结(jié)果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层面，目前美国两党对于政府债务上限问题(tí)仍没有达成一致(zhì)，随着截止日期临近，市(shì)场(chǎng)各(gè)方(fāng)的避险观望(wàng)情(qíng)绪较为明显；而从美联(lián)储(chǔ)5月会议(yì)纪要(yào)来看，不能排除(chú)接下来继续加息的可能性，当前美联储6月加(jiā)息概率上(shàng)升到40％附(fù)近，近期美(měi)元(yuán)指数(shù)走强(qiáng)对于大宗商品价格普遍(biàn)形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公布的(de)社融和固定资产投资等(děng)经济(jì)数据略低(dī)于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状(zhuàng)况关联性(xìng)较强的黑(hēi)色系(xì)品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色(sè)产(chǎn)业层面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现货市场(chǎng)表(biǎo)现来看(kàn)，虽然目前铁(tiě)水产量(liàng)已(yǐ)经见顶，但(dàn)随(suí)着成本(běn)端(duān)原料价格(gé)的大(dà)幅回落，钢(gāng)厂方面并没(méi)有很强的减产动力。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复(fù)产(chǎn)的(de)情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热(rè)轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产不及预期(qī)以(yǐ)及原料(liào)成本持(chí)续下移导致钢价下方支撑走(zǒu)弱(ruò)；而(ér)当前国内(nèi)钢材需求也已临近淡季，在需求(qiú)乏力(lì)的情况下，钢材(cái)价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期(qī)货(huò)黑色产业研究(jiū)主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增(zēng)、需求(qiú)底部徘徊、成(chéng)本(běn)塌陷”的负向循环(huán)，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢(gāng)材下游需求恢复距(jù)离此前预(yù)期有较大(dà)差距，叠加今(jīn)年年初以(yǐ)来(lái)市场对下游(yóu)需(xū)求的乐观(guān)预期，导(dǎo)致钢(gāng)厂(chǎng)产量(liàng)增(zēng)幅(fú)较大。而(ér)在市场供需(xū)阶段性(xìng)错配的(de)情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出现明(míng)显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期(qī)中(zhōng)的下半年的(de)粗钢产(chǎn)量平(píng)控政策(cè)也进一(yī)步压低了钢铁(tiě)原燃料(liào)价格(gé)。”翟(dí)贺(hè)攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材(cái)五大品(pǐn)种周度表观消费(fèi)量均(jūn)值为1000万吨，仅比去(qù)年同期(qī)增长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿(yì)吨和3114万(wàn)吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱(ruò)势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的(de)问题来看，方正中期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记(jì)者，主要(yào)有以下(xià)三(sān)个方(fāng)面的(de)问题：一(yī)是(shì)高炉减产不充分；二是外需可能会大幅(fú)下滑；三是国内政(zhèng)策(cè)刺激还比(bǐ)较有限，当前内需(xū)虽(suī)然未见好转，但今年(nián)以来表现一直(zhí)低于(yú)预期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿品种(zhǒng)价格底部(bù)是(shì)否(fǒu)已现，汤(tāng)冰(bīng)华表示，由于二(èr)季(jì)度以来国内政策利多有(yǒu)限，导致(zhì)“买预期”交(jiāo)易未能(néng)如期出现，但国内(nèi)市(shì)场(chǎng)利(lì)空在价格中已(yǐ)有体现，从后期(qī)市场(chǎng)表现来看，钢材需求端(duān)利空(kōng)可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材(cái)供应压力(lì)会明显增加，产量(liàng)也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政(zhèng)策不及预期后(hòu)，国(guó)内下一个相对重要(yào)的(de)政策时点可能在(zài)7月的(de)半年度经(jīng)济数(shù)据公(gōng)布后，在(zài)此之前(qián)，钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部的(de)确立需要黑色商(shāng)品(pǐn)整体供应(yīng)回(huí)落，即铁(tiě)水产量、焦(jiāo)煤(méi)供(gōng)应及铁矿(kuàng)石非主流矿(kuàng)发货均出(chū)现下降。不过目前(qián)焦(jiāo)煤进口(kǒu)通关及铁(tiě)矿石非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈还在(zài)持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具(jù)备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形(xíng)成一(yī淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次)定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质(zhì)性的减(jiǎn)产(chǎn)行动，从而改善市场(chǎng)对(duì)于(yú)后期供需平衡的预期。不过，从(cóng)目前情(qíng)况来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭市场情(qíng)绪较(jiào)为(wèi)悲观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量(liàng)平控(kòng)政策(cè)尚(shàng)未(wèi)执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不(bù)强。因此(cǐ)，预计(jì)短期内黑(hēi)色系品种或(huò)延续弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成(chéng)本(běn)塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负(fù)向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像(xiàng)样的(de)反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意(yì)的(de)是(shì)，在(zài)期货价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格(gé)已跌(diē)回(huí)至2020年(nián)5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目(mù)前回归(guī)2020年疫情(qíng)初期的(de)价格区(qū)间有(yǒu)利(lì)于行业供需加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社(shè)会库存(cún)较近(jìn)年同期偏(piān)低、6月份之后来自政策面和市场力(lì)量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济政策(cè)效果或将(jiāng)在下半年显现、国(guó)际局(jú)势缓和以及国内(nèi)外价差(chà)有利于钢材出口再上台(tái)阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个月(yuè)，我们对(duì)黑色系商品(pǐn)价(jià)格保持(chí)谨(jǐn)慎乐观，尽管难(nán)以(yǐ)恢(huī)复至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也(yě)表示，当前钢铁(tiě)产(chǎn)业链库(kù)存整(zhěng)体较低，因(yīn)此(cǐ)在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材价格下跌(diē)一(yī)旦出现企稳(wěn)，那么低价(jià)可能会刺激补库，并带动行情出现阶(jiē)段(duàn)反弹。

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