国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiā省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗ng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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