国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重(z灰姑娘作者是安徒生还是格林hòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(sh灰姑娘作者是安徒生还是格林ì)也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具灰姑娘作者是安徒生还是格林备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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