国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币1食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思20.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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