金(jīn)融界5月15日(rì)消息(xī) 主题行情“中(zhōng)特估(gū)”的衍生升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅消(xiāo)息，再次(cì)点燃了“中特(tè)估”概念股的(de)情绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由上海证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)主办(bàn)、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈(tán)会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式(shì)现代(dài)化中促进金融业估值提升(shēng)和高质量发展”。参(cān)会(huì)机构(gòu)包括银行、保险(xiǎn)、基金和券商人士(shì)。

　　消息(xī)发(fā)布后，市场纷纷(fēn)认为(wèi)这(zhè)是“中特估(gū)”概(gài)念的升(shēng)级版本(běn)，资(zī)金(jīn)疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启加速(sù)键，券(quàn)商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大(dà)证(zhèng)券触一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿(yì)级市值的中国人寿(shòu)一度(dù)冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过(guò)9%，创(chuàng)阶段新高，中(zhōng)国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午后集(jí)体翻红，邮储(chǔ)银(yín)行升超3%。

　　在大金(jīn)融板(bǎn)块的集体发威下，上证综指午后迅速(sù)翻红，深(shēn)成指和(hé)创业(yè)板一路高奏凯歌。最终(zhōng)收(shōu)盘，截至(zhì)收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构间看(kàn)法并不相(xiāng)同(tóng) 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰已(yǐ)过(guò)

　　对于中特(tè)估的后续走势，机构之间的看法(fǎ)并(bìng)不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标(biāo)的近期显(xiǎn)著盘(pán)整是对短期(qī)交易扩散过快过多，股息(xī)支付(fù)能(néng)力相对较(jiào)弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常反应，而并非意味(wèi)着整体高分红(hóng)国企(qǐ)投(tóu)资主(zhǔ)题的结一个男人出轨了还爱自己的老婆吗束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前(qián)“中特(tè)估(gū)”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高，未来(lái)随着(zhe)经(jīng)济的逐步复(fù)苏，“中特(tè)估”主题行情或仍具有较强的持续性(xìng)。从(cóng)估值和(hé)交易拥挤度(dù)来看，当前“中特(tè)估”主题的安全边际(jì)和性价比仍相对较高。

　　但是(shì)中信证(zhèng)券则看法相对偏空。中信证(zhèng)券研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中特(tè)估”主(zhǔ)题(tí)在4月(yuè)中旬以(yǐ)来先后步入了热度很高(gāo)、波动很大(dà)但是(shì)区间回报不明显的阶(jiē)段(duàn)，表现出(chū)典(diǎn)型的板块内(nèi)部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募基(jī)金新(xīn)发继续低迷，4月新发规(guī)模为(wèi)232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新(xīn)发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外资(zī)在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单(dān)月净流出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较大(dà)差距。在缺乏持续增(zēng)量机构资金(jīn)的情况下，A股存(cún)量博弈特征已(yǐ)演绎到极(jí)致，涨幅(fú)仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫(yì)后经济(jì)全面系统性(xìng)恢复是渐进和(hé)渐次的过(guò)程，飞轮(lún)重(zhòng)新旋转需(xū)要(yào)时(shí)间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物(wù)，过度博弈降(jiàng)低了(le)市场定价的有效(xiào)性，但也提(tí)高了(le)业绩驱动(dòng)策略的潜在回报，主(zhǔ)题交(jiāo)易的顶峰(fēng)已过(guò)，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估(gū)我一股也不(bù)想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加激进。据券(quàn)商中国报道，有基金经理直言，中特估(gū)龙头(tóu)在连续涨停后已出现短期泡沫(mò)化，他(tā)一股也不想要。

　　该基金(jīn)经(jīng)理表示(shì)许多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置的(de)吸引力，尽管从估值的角度(dù)而言许多市(shì)场参与者(zhě)可以(yǐ)给出许多个(gè)继续(xù)买(mǎi)入中特估的(de)理由，但当一(yī)只中特估龙头股在两三个交(jiāo)易(yì)日内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不(bù)及待在(zài)进行抢(qiǎng)筹(chóu)码。从股(gǔ)票市(shì)场交易的直观判断，这(zhè)代表着资金(jīn)参与一个男人出轨了还爱自己的老婆吗方的短(duǎn)期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密(mì)集发售

　　不过在(zài)资金面，“中特(tè)估”有好(hǎo)消息(xī)传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易(yì)日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告称，该基金累(lèi)计有效认购(gòu)申请份额(é)总额超过20亿份发行上限，基金管(guǎn)理(lǐ)人将(jiāng)启(qǐ)动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF——广发中证国(guó)新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证国新(xīn)央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每(měi)只产品的首募(mù)规模上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰(tài)央企共(gòng)赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年(nián)内资金(jīn)净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更(gèng)是(shì)高达24.75倍，成为今年(nián)全市场规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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