近(jìn)日，广发、招商、汇添富(fù)3家(jiā)基金公司旗(qí)下的(de)中(zhōng)证国新(xīn)央企(qǐ)股东(dōng)回报(bào)ETF同时公(gōng)告，基金(jīn)将于(yú)5月15日至(zhì)19日正式发售，募集(jí)规模上限均为20亿元，合计募集(jí)上(shàng)限为60亿元。目(mù)前(qián)，作为时下(xià)热门主线的中(zhōng)特(tè)估行情持续(xù)发(fā)酵(jiào)，市场也预期此次央企主题(tí)的ETF发售(shòu)或将从情(qíng)绪(xù)面和资金面助推中特(tè)估。

　　国(guó)企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨板块(kuài)方向一(yī)览(lǎn)

　　复盘今年以来(lái)行情，中特估(gū)行情带动央(yāng)国企上市公司价值重(zhòng)估，同(tóng)时，其也(yě)催化多个相关板(bǎn)块和个(gè)股迎来(lái)上涨行情。截(jié)至5月12日收盘，不计(jì)算年内上市新(xīn)股，A股整体平均(jūn)上涨近(jìn)6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非国有(yǒu)企业个(gè)股(gǔ)平均涨幅(fú)则近4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业仅(jǐn)上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来(lái)看(kàn)，年内涨幅居前(qián)的国企股中，传媒、计(jì)算机(jī)、通信、家用电器、建筑装饰板(bǎn)块个股均值涨(zhǎng)幅相对居前，而基础化工、食品饮料(liào)、商贸(mào)零售、轻(qīng)工制造、美容护理板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)则表(biǎo)现不佳。若分细(xì)分板块（申(shēn)万二级）统计(jì)，平均涨幅(fú)居前的(de)方向为出版、影(yǐng)视院线、计算机(jī)设备、养(yǎng)殖业(yè)、数(shù)字(zì)媒体板块(kuài)，而(ér)旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金属、电池板块个股(gǔ)平均跌幅居前。

注：分板块统(tǒng)计国企股(gǔ)年内涨跌幅均值(zhí)

　　行情(qí北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯ng)内部轮动分化，关注景(jǐng)气低估(gū)方向

　　随着中(zhōng)特估行情发酵月余，部分高位人气股近期也有(yǒu)所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华文(wén)轩、中铝国际等(děng)多股回(huí)调近20％。从资金(jīn)面来看，作为市(shì)场“聪(cōng)明钱”的(de)北向资金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一(yī)别此前连续6日加仓而(ér)减(jiǎn)持，不过，具体个股方面，仍有不少个股获(huò)逆市加仓，其中，中国中(zhōng)铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设计总院本周(zhōu)累计加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西(xī)证券近日(rì)研报(bào)指出，现有的“中特估(gū)”概念引发(fā)的估(gū)值修(xiū)复仍在(zài)演绎。短期行情在热(rè)点(diǎn)题(tí)材上体现(xiàn)出较(jiào)高的赚钱效应。长期在国企改(gǎi)革(gé)的(de)深度价值(zhí)挖掘方面仍有较大增长空间。结(jié)合政策方向(xiàng)来看，未来的投资(zī)机(jī)会(huì)主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战略性(xìng)重组和专(zhuān)业化(huà)整合，以及(jí)存在(zài)优(yōu)质资产注入上市平台(tái)或重(zhòng)组(zǔ)预期的板块和标的，北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯如(rú)军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本(běn)面改善(shàn)型：此前基本(běn)面(miàn)较弱，但因行业景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所改善，并(bìng)有望持续向好，如建筑(zhù)和(hé)船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值明显偏低，但是(shì)受益业务(wù)预(yù)期与估值逻(luó)辑变化，催(cuī)生重估行(xíng)情，如公共事业领域与三大通信运营(yíng)商等(děng)。重点关注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共事业、交运(yùn)和通信。

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