私募(mù)大佬葛卫(wèi)东的持(chí)股动向(xiàng)，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披露(lù)收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新持(chí)股动向清晰(xī)地呈(chéng)现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者(zhě)梳(shū)理(lǐ)A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十(shí)大流(liú)通股东或(huò)前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对(duì)科大讯飞(fēi)、移远通信的(de)持股保(bǎo)持不(bù)变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入(rù)股）。截至(zhì)2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后，再次一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好出(chū)现在安恒(héng)信(xìn)息前(qián)十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信息的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，其持(chí)股市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流(liú)通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中，参与方(fāng)式包(bāo)括定增、二级(jí)市(shì)场买入(rù)等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半导体(tǐ)等行业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报(bào)中，兆易创新和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别(bié)为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东便出现(xiàn)在科大(dà)讯飞前十大(dà)股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持(chí)股数量(liàng)达一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好5110.17万股，创出(chū)峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫(wèi)东开启了(le)减持(chí)模式(shì)，从(cóng)2020年(nián)四季度至2022年三季(jì)度(dù)，在8个季(jì)度(dù)中，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随后一(yī)路拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股价(jià)继续上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一(yī)度(dù)突(tū)破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一(yī)季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)大涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持不变，但得益于今(jīn)年一(yī)季度股价暴(bào)涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的(de)股价(jià)相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报(bào)告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的(de)净利润与扣除非经常性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原因有三(sān)方面(miàn)：第一，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今(jīn)年(nián)1月份(fèn)特殊的社会经济客观(guān)环境(jìng)，当期无法推进项(xiàng)目(mù)进(jìn)程和合(hé)同签署等(děng)工作，随(suí)后又面临春节(jié)假一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目在(zài)一季(jì)度的签单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟(chí)，影(yǐng)响了收(shōu)入的实现进度。第二(èr)，公司2019年被列(liè)入美国实体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链到相关的合同(tóng)签署(shǔ)需要(yào)调整的过程，经过(guò)去年四(sì)季度和今年(nián)一季度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整已基本完成(chéng)。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃(yuè)带(dài)来(lái)的重大机遇，公司依托认(rèn)知(zhī)智能全国重(zhòng)点实验室的(de)长期(qī)积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)了(le)“1+N认知智(zhì)能大模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度(dù)上影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季度(dù)业绩(jì)下滑，但对(duì)于(yú)未(wèi)来，科(kē)大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始(shǐ)将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现全年高(gāo)质量增长的(de)目(mù)标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫(wèi)东第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票之一(yī)，早在2018年二季度便(biàn)开始(shǐ)布(bù)局。截至(zhì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易(yì)创新，减持(chí)数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低(dī)位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季(jì)度(dù)，兆易创新股(gǔ)价分别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季(jì)报显示，今年一季度(dù)，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储(chǔ)芯(xīn)片业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并(bìng)非在每(měi)只股票(piào)上都(dōu)能精准出击(jī)、一击(jī)制胜，甚至在(zài)部分(fēn)股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随(suí)股价的(de)下(xià)行和浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年一季度分(fēn)别减持容(róng)百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度(dù)末，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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