昨夜(yè)，据路透(tòu)社最新报道，知情人士透露，美国(guó)总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡(xī)接近(jìn)就美国债务上限达成协议，双方(fāng)在可自由(yóu)支(zhī)配开支方(fāng)面的(de)分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成的(de)不(bù)会是一(yī)份长达数百页(yè)、可能需要立法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读(dú)和(hé)投票的(de)法案(àn)，而是(shì)一份包含(hán)几个关键数字的(de)精(jīng)简协议。另(lìng)一(yī)位消息人士(shì)称(chēng)，预计谈(tán)判代表将敲定(dìng)可(kě)自由支配开支的最(zuì)高(gāo)限额，包括军费开支，但让议员们在(zài)未来几个月通(tōng)过正常(cháng)的拨款程序1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤敲定(dìng)住房(fáng)和教育等(děng)类(lèi)别(bié)的细节。根据(jù)美(měi)国(guó)联邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国(guó)的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其(qí)中大约(yuē)一半用于(yú)国防，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四(sì)表示(shì)，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行(xíng)的六个(gè)月(yuè)来(lái)首次(cì)面对面会议不太可能采(cǎi)取新的措施。当前(qián)的任务是监控(kòng)市场形势(shì)并及时(shí)作出(chū)反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保(bǎo)生产(chǎn)者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原(yuán)油价格到2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他(tā)认为(wèi)，目前(qián)的价格反映了(le)市场对(duì)全球宏观(guān)经(jīng)济形势的评估。美国加(jiā)息阻碍(ài)了油(yóu)价进一(yī)步上(shàng)涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期(qī)货盘(pán)中一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据显(xiǎn)示，交(jiāo)易员们完(wán)全(quán)押注美联储会在6月或7月的某(mǒu)次(cì)会议(yì)上再度加息25个基点，最(zuì)早(zǎo)在(zài)6月便加息的可(kě)能性已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有(yǒu)效联邦(bāng)基金(jīn)利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表市场认(rèn)为接下来两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的加息(xī)预期，由于美联储加息(xī)规模通常都是25个基点的(de)倍数(shù)，这代表(biǎo)6月(yuè)加(jiā)息25个(gè)基(jī)点(diǎn)的概(gài)率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止(zhǐ)步(bù)三(sān)日连涨。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳(nà)指初(chū)步(bù)收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表现最好(hǎo)的英伟达早盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历(lì)史新高，市值曾(céng)达到(dào)9550亿美元，距(jù)1万亿美元市值(zhí)大关一步之遥，有望(wàng)成为全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美(měi)元的(de)上市(shì)公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市(shì)值(zhí)。英(yīng)伟(wěi)达创(chuàng)美股史上最大单日市值增长规模，一日(rì)的(de)市值涨幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份股各自(zì)的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元(yuán)；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来(lái)，英伟(wěi)达预计第二财季营收将达到110亿美(měi)元左右，较市场预(yù)期(qī)的71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这一极度(dù)积极的(de)展望(wàng)表(biǎo)明(míng)，英伟达从(cóng)全(quán)球企业(yè)布局AI的热潮中获得的利(lì)益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟(wěi)达如(rú)今在AI用途的芯片领域占据主导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合(hé)AI训练和运行机(jī)器学习(xí)软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创近(jìn)半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明(míng)显(xiǎn)下滑并创下近半年或半年多以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁(tiě)矿石(shí)主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中(zhōng)最(zuì)低下探(tàn)674元(yuán)/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截(jié)至23点(diǎn)收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色(sè)商品在经历(lì)短暂反弹(dàn)后于(yú)近期再(zài)次走弱(ruò)。对此，大有期货投研中心黑(hēi)色高级研究员黄科在接受期货日报记者采(cǎi)访时表示，近期(qī)黑色系品(pǐn)种大幅下跌是(shì)宏观和产业共振(zhèn)带来的(de)结果。

　　“其(qí)中宏观(guān)层面，目前美国两党对(duì)于政府(fǔ)债(zhài)务上限(xiàn)问题(tí)仍没有(yǒu)达成(chéng)一(yī)致，随着截止日期临近(jìn)，市场各(gè)方的避险(xiǎn)观望(wàng)情绪较为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪(jì)要来看，不能排除接下来继续加(jiā)息(xī)的可能性(xìng)，当前美联(lián)储6月加(jiā)息概率上(shàng)升到40％附近(jìn)，近期美元指数走强对(duì)于大宗商品价格普遍形成一定压力(lì)。国(guó)内方面(miàn)，5月份(fèn)公布的社融和固定(dìng)资(zī)产投资等经济数据略低于市(shì)场，市场担心(xīn)经济(jì)复苏的后劲不足(zú)，也导致与国(guó)内经济状(zhuàng)况关联性较(jiào)强的(de)黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色(sè)产(chǎn)业层面也(yě)并无利多(duō)因(yīn)素。黄科(kē)表示(shì)，从(cóng)现货(huò)市场(chǎng)表(biǎo)现来看，虽然目前铁水产量已经(jīng)见顶(dǐng)，但(dàn)随(suí)着(zhe)成(chéng)本端原料(liào)价格的大幅(fú)回(huí)落，钢厂方面(miàn)并没(méi)有很(hěn)强的减产动力(lì)。在(zài)行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产的(de)情况下，本周钢(gāng)联(lián)螺纹、热(rè)轧(yà)产(chǎn)量甚至止跌回升，减产不及预期(qī)以及原料成本持(chí)续下(xià)移导致(zhì)钢价下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的情况下，钢材(cái)价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀(pān)对(duì)记者表(biǎo)示，自今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材下(xià)游需求恢复距离此前(qián)预期(qī)有较大差(chà)距，叠加今年年(nián)初以来市场对下游需求的乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在(zài)市场供需(xū)阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又出现(xiàn)明显(xiǎn)增长(zhǎng)，同时预期中的(de)下半年(nián)的粗钢(gāng)产(chǎn)量平控(kòng)政(zhèng)策也进一步压低了钢铁原燃料(liào)价格(gé)。”翟贺攀说(shuō)。

　　据1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材(cái)五大品种周度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据(jù)，1-4月份我(wǒ)国粗(cū)钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期有反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当(dāng)前钢(gāng)材(cái)市场(chǎng)面临的问题来看(kàn)，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告(gào)诉记(jì)者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是(shì)高(gāo)炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内(nèi)政(zhèng)策刺激还(hái)比较有限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表(biǎo)现一直(zhí)低于预(yù)期。

　　谈及当前钢(gāng)矿(kuàng)品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度(dù)以(yǐ)来国(guó)内政策(cè)利多(duō)有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利(lì)空在(zài)价格中已有体现，从(cóng)后期市场表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需(xū)求端(duān)利(lì)空可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明(míng)显增加，产量也面(miàn)临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预期(qī)后，国内下(xià)一(yī)个相对重(zhòng)要的政策时点可(kě)能在7月的(de)半年度经济数据公布(bù)后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确立需(xū)要黑色商品(pǐn)整体供应回落，即(jí)铁(tiě)水产量(liàng)、焦煤(méi)供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货(huò)均出现下降。不(bù)过(guò)目(mù)前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发(fā)货(huò)已开始减少，但(dàn)铁水下降并不明显，负(fù)反馈还在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄科(kē)看来，后(hòu)续(xù)钢矿品种止跌需要(yào)具(jù)备两个条(tiáo)件：一(yī)是煤(méi)炭(tàn)价(jià)格止跌(diē)，从成(chéng)本端(duān)对钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面(miàn)有实质(zhì)性(xìng)的减(jiǎn)产行动(dòng)，从而改善市场(chǎng)对于(yú)后期供(gōng)需(xū)平衡的预期。不过，从(cóng)目前(qián)情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪较为悲观，动力煤价格(gé)有加速下跌(diē)迹(jì)象；此外国内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色系品种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市场供需格(gé)局，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环(huán)，或将令铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意(yì)的是，在期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺攀(pān)告(gào)诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情(qíng)初期(qī)的价格区间有利于行(xíng)业供需加快(kuài)调(diào)整，且目前(qián)距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库存和钢材(cái)社(shè)会库(kù)存较近年(nián)同期偏低、6月份之后来(lái)自政策面(miàn)和(hé)市(shì)场(chǎng)力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果(guǒ)或(huò)将在(zài)下半年显(xiǎn)现、国际局势(shì)缓和(hé)以及国内(nèi)外价(jià)差有利于钢材(cái)出口再上(shàng)台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们(men)对黑色系商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月中旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也表(biǎo)示(shì)，当前钢铁(tiě)产业链库(kù)存整体较低，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出(chū)现(xiàn)企稳(wěn)，那么低价可能会刺(cì)激(jī)补库，并带动(dòng)行情出现(xiàn)阶段反弹。

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