金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)。北向互(hù)换(huàn)通下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过北向(xiàng)互换通(tōng)开展利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民银行(xíng)、香港证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地(dì)与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银(yín)行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期货事务监察委(wěi)员会（以(yǐ)下简称(chēng)香港证(zhèng)监会）、香港金融管(guǎn)理局(jú)（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公乐高课程一年大概多乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节少钱，乐高课一年多少钱多少节告(gào)，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全(quán)国(guó)银行间同业拆(chāi)借(jiè)中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份(fèn)有限公司（以下简称(chēng)上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下(xià)简称场外结算公司）开乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节(kāi)展香港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)（以(yǐ)下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互(hù)换(huàn)通”，香港及其他(tā)国家和地区的境外(wài)投资者可通过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联互通参(cān)与内地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联(lián)合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向(xiàng)互换(huàn)通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及(jí)结算安排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的境(jìng)内投(tóu)资者（即(jí)互换通报价(jià)商）需与外(wài)汇交易中心签署报(bào)价商协(xié)议(yì)，并为上海清算(suàn)所利(lì)率互换集中清算(suàn)业务(wù)的清算会员(yuán)或该类会员的(de)清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的(de)境外投资者为符合(hé)人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入(rù)备(bèi)案的境(jìng)外机(jī)构投资者(zhě)，并经外(wài)汇交易中(zhōng)心开(kāi)通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权(quán)限。拟申(shēn)请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权(quán)限(xiàn)的(de)境外投资者(zhě)需同(tóng)时申请成为场外结算公司的清算会员或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的(de)境外电子(zi)交易(yì)平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排(pái)：上海(hǎi)清算所和场外结算(suàn)公(gōng)司建立中(zhōng)央对(duì)手方清算机构(gòu)互(hù)联互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投资者提供(gōng)清算(suàn)、结算服务(wù)。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义(yì)本(běn)金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场外结算公(gōng)司针对双方清算所(suǒ)之间的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资(zī)源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　二、人民(mín)银(yín)行(xíng)、香港证监会和香(xiāng)港金管(guǎn)局(jú)已(yǐ)就“互换通”涉及的(de)跨(kuà)境(jìng)监管合作原则和具体安排(pái)达成共识，并签(qiān)署了(le)《关(guān)于内地-香(xiāng)港债券及(jí)衍生(shēng)品市场(chǎng)相关事(shì)宜的(de)谅解备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了(le)两地监管机构在债券及衍生品市场方面的(de)监(jiān)管合作(zuò)安排和联络(luò)协(xié)商机制，共同维(wéi)护“互换通”的(de)正常(cháng)运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)应当依法履行“互换(huàn)通”下的各(gè)项职责，组(zǔ)织市场各(gè)方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员应当(dāng)遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范和控(kòng)制风险，做好投资者教育(yù)和服务，切(qiè)实(shí)维护(hù)投资者(zhě)合法(fǎ)权(quán)益。投资者应当充分了解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规(guī)、业务(wù)规则(zé)和(hé)实(shí)践操(cāo)作的(de)差异，评估和控制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一(yī)步(bù)做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可(kě)联系外汇(huì)交易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公(gōng)司为参与做准备。

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