国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　亚磷酸是几元酸怎么判断，硼酸是几元酸怎么判断rong>景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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