近期市场风向(xiàng)变动，北向资金调(diào)仓(cāng)换股，外资基金也纷(fēn)纷行动(dòng)。记者梳理(lǐ)发现，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三只旗舰基(jī)金同(tóng)时大(dà)手笔(bǐ)加(jiā)仓“宁王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震荡上(shàng)行，虽较高点仍有距凝神静气的意思 凝神静气是成语吗离，但部(bù)分资金开始行(xíng)动。透露(lù)什么信(xìn)号(hào)？我们一起来(lái)看看。

　　欧(ōu)洲(zhōu)巨头旗下三大(dà)基金(jīn)同时行动

　　施罗(luó)德旗(qí)下(xià)“施罗(luó)德国际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为(wèi)中国平安、招商银行、紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业、宁德(dé)时(shí)代(dài)、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔生物(wù)。4月(yuè)，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德旗舰基金“施罗德(dé)国际精选基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台(tái)积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金(jīn)矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁(níng)德时代、隆(lóng)基绿能。4月(yuè)，基金减持(chí)腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另一只(zhǐ)旗(qí)舰基(jī)金也加仓宁(níng)德时(shí)代80％。“施(shī)罗(luó)德(dé)国际精选基金中(zhōng)国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿(yì)美元(yuán)。

　　截(jié)至4月底，基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁(níng)德时代、隆基绿能、蒙(méng)牛乳业、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵(guì)州茅台(tái)、深(shēn)圳国际(jì)。4月(yuè)，基金减持(chí)腾讯(xùn)控股(gǔ)2％、减持阿(ā)里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代(dài)80％。

　　看好中国(guó)新(xīn)能源车产(chǎn)业链

　　同一(yī)家机构(gòu)旗(qí)下三大旗舰基金(jīn)同时(shí)加(jiā)仓80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资(zī)料显示，这三只(zhǐ)基(jī)金中，施(shī)罗德国际(jì)精选基(jī)金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际精(jīng)选基金大中华和施罗(luó)德(dé)国(guó)际精选中(zhōng)国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金(jīn)材(cái)料中并未解释为(wèi)何基金在4月大手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。不过，记者梳理发现，施罗德(dé)对中国新能源车产(chǎn)业链(liàn)的看重(zhòng)是一以贯之(zhī)的。

　　例如，基金经理(lǐ)Jack Lee在(zài)一(yī)份研究日志中解释道：长期来(lái)看(kàn)，关注三(sān)大(dà)主题。一是电(diàn)动车供(gōng)应(yīng)链；二是技术(shù)自主可控；三(sān)是医疗健(jiàn)康基础设施(shī)。

　　为何看好(hǎo)电动车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气候变化(huà)的影响日(rì)益(yì)显现，全球各国的脱碳行动变得越来越重要。转向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的(de)一个(gè)方面。中国在这(zhè)方面(miàn)为投资(zī)者提供了重要的机会。中国在电动汽车价值链的供应方面是(shì)全球的领导者(zhě)，同(tóng)时中国对成品(pǐn)车辆的需求方面也占据重(zhòng)要地位。可能很多人不知道的是，全(quán)球2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制(zhì)造之外(wài)，中国也是全球电动车基础设施最(zuì)完(wán)善(shàn)的国家之一(yī)。以充电桩为例，中(zhōng)国平(píng)均一(yī)个公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美(měi)国是(shì)16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗德官(guān)网(wǎng)。

　　在电动汽车供应(yīng)链中，有许(xǔ)多公(gōng)司正(zhèng)在在各自(zì)的领域中建立主(zhǔ)导(dǎo)地(dì)位，以(yǐ)某智(zhì)能组件为(wèi)例(lì)，它是(shì)电动(dòng)汽车中用于电池和电机温控的(de)关(guān)键组件的生产(chǎn)商。该公(gōng)司在(zài)空调阀行业全(quán)球市场占有约(yuē)60％的份额，并在电动(dòng)汽车阀门行业拥有(yǒu)超(chāo)过90％的市场份额。客(kè)户包(bāo)括特(tè)斯拉等(děng)全球电动汽车专家以及福(fú)特(tè)、宝马等(děng)原(yuán)始设(shè)备(bèi)制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在(zài)全球范围内继续占据市(shì)场份(fèn)额——在法规(guī)的支持下，该公(gōng)司的增长(zhǎng)潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头(tóu)安联投资旗(qí)舰基(jī)金(jīn)安联(lián)神州A股基金也在3月(yuè)大手(shǒu)笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新(xīn)规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、中信(xìn)证(zhèng)券、宁德时代、中国中免、东(dōng)方财(cái)富(fù)、美(měi)的集团、迈瑞(ruì)医疗、安井食品(pǐn)、锦(jǐn)江集团、中国(guó)平安。

　　3月，基金(jīn)对前十(shí)大重仓股逐(zhú)一(yī)加仓，其中加(jiā)仓幅(fú)度最大的就(jiù)是宁德时代，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对中(zhōng)国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵(guì)州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公(gōng)司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协会(huì)）近(jìn)日发布的数据显示，2023年(nián)4月，我(wǒ)国动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车(chē)增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新能(néng)源汽车(chē)市场共(gòng)计36家动力电池企业(yè)实现装车配(pèi)套，较去年同期(qī)增加2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企业(yè)动力电池(chí)装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量(liàng)比分(fēn)别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依(yī)旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽(qì)车动力电池产业创新联(lián)盟(méng)数(shù)据显示，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的(de)占比持续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高(gāo)科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位(wèi)居(jū)第2-5名。第6-10名(míng)则分(fēn)别(bié)为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的(de)龙头企业，宁德时代于2023年一季度实(shí)现营(yíng)业(yè)收入890.38亿(yì)元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润(rùn)增速创历史(shǐ)新高(gāo)。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王”重受青睐

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　　或(huò)许是(shì)基于优异(yì)的(de)业绩，来自Wind的数据显(xiǎn)示，截至(zhì)5月14日(rì)，最近7天(tiān)北(běi)向资金净流入(rù)宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)15.75亿(yì)元，位居北向净流入(rù)榜首。北(běi)向资金净流入较多的其它个股(gǔ)还包括宁德时代、工业(yè)富联(lián)、贵州茅(máo)台、工商银行、北方华(huá)创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比亚(yà)迪、中(zhōng)国(guó)石化。北向资金净流出较多的个(gè)股包括格力电(diàn)器、中国建筑、东(dōng)方(fāng)财(cái)富、中国(guó)中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能(néng)、长(zhǎng)江(jiāng)电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资(zī)还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何(hé)持有凝神静气的意思 凝神静气是成语吗宁(níng)德时代时，写道：宁德时代所处(chù)的位置是(shì)令(lìng)人羡慕的。它背后有两(liǎng)大增长机遇一是电动车二是(shì)储能(néng)；CATL聪明地(dì)选择聚(jù)焦磷酸铁锂电池，这方面它的(de)市场份额(é)是领先的。此外(wài)，磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)电池因为安全性、生(shēng)命周(zhōu)期和不含钴等特征(zhēng)而受到欢迎；动(dòng)力(lì)电池(chí)的企业发展与政府的脱碳计划是一(yī)致的。CATL的领导(dǎo)者也非常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也解(jiě)释了：他(tā)们如何(hé)通过 “柏基十问”来(lái)考察宁德时代(dài)的。

　　不过，柏基也(yě)表示，如(rú)同所有的投资(zī)者(zhě)，他们的判断也可能是错的。例如，若未来新的(de)电池技术出现，宁德时(shí)代的竞(jìng)争优(yōu)势不复。随(suí)着电池成本下降，宁(níng)德时(shí)代若不能(néng)保持利润(rùn)率。宁(níng)德(dé)时(shí)代和电动车厂商的关(guān)系若(ruò)不能维(wéi)系。这些因素都(dōu)会影响(xiǎng)柏基对于宁德时(shí)代的判断。

　　但并(bìng)非所有的外资都在加仓宁(níng)德时代。4月另一(yī)欧洲巨(jù)头安本投资旗舰(jiàn)中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓(cāng)宁(níng)德时代(dài)0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基金持有的前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、宁(níng)德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱(ài)尔眼科、华测检测、招商银行(xíng)、美的集团、广联达、宁(níng)波银(yín)行(xíng)。

　　摩(mó)根大(dà)通加仓(cāng)泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者(zhě)食(shí)品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例如(rú)，摩(mó)根大通旗舰基金“摩根基(jī)金-中国A股机(jī)遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元(yuán)人民(mín)币，截至2023年一季度(dù)末，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、金山软件、中国平安、招商银行、万华化学、恒(héng)生(shēng)金(jīn)融(róng)、泸(lú)州老窖、迈(mài)瑞医疗(liáo)、京(jīng)东(dōng)方(fāng)。3月基金加(jiā)仓幅度最(zuì)大的为泸州(zhōu)老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截(jié)至(zhì)2023年 3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)腾(téng)讯控股(gǔ)、贵州茅台、网易(yì)、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)、中国平安、招商银行(xíng)、石(shí)药集团、AIA、平安(ān)银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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