国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸gǔ)价(jià)今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示(shì)现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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