大家(jiā)好，简单看(kàn)一个基金经理(lǐ)，把新能源全(quán)部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTg>海富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都(dōu)在(zài)讨论一个(gè)基金经理，海(h1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTǎi)富(fù)通(tōng)的(de)吕(lǚ)越超(chāo)老师(shī)。

　　从其管理(lǐ)的(de)海富(fù)通股票混(hùn)合来看(kàn)，截(jié)至去年年(nián)底(dǐ)，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今(jīn)年(nián)一季度末，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈(hā)AI板块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富通(tōng)股票混合外(wài)，其他三只产(chǎn)品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季报称(chēng)，在一季度的操作中，本基金总体把握(wò)住了市场的节奏(zòu)变化(huà)和结构转(zhuǎn)换，降低(dī)了(le)新能(néng) 源板块的(de)配置权重，较(jiào)好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合调整取得了(le)明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特(tè)色估(gū)值体系(xì)所(suǒ)代表(biǎo)的(de)传统实体行业正(zhèng)在被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后续可能(néng)成为(wèi)市(shì)场最有(yǒu)持续性(xìng)的(de)一条结构主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示，海富(fù)通股票混(hùn)合(hé)今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今年以来(lái)均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板(bǎn)块后市(shì)怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在短期(qī)高度依赖交(jiāo)易，阶(jiē)段性(xìng)失(shī)去靠(kào)配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块(kuài)成(chéng)交占(zhàn)全市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的天数已累计达到22天，上一次出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年(nián)7月(yuè)底的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过(guò)去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板(bǎn)块累计(jì)成交了5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿元(yuán)，较4月(yuè)第一周降低约(y1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTuē)5.4％，是典型的(de)减量博(bó)弈(yì)。

　　而招(zhāo)商(shāng)证(zhèng)券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情，春(chūn)季躁动后往(wǎng)往(wǎng)会(huì)有一波明显的调整，时(shí)间在1-2个月，幅(fú)度(dù)在20％左右。面对这种(zhǒng)调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策(cè)略，因为往往后续盛夏(xià)攻势大概(gài)率(lǜ)创新高。如果(guǒ)今年在(zài)业绩披露(lù)期结束(shù)后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可控等大(dà)产(chǎn)业趋势以政(zhèng)府支持力度(dù)进一步加大、资本开支增加(jiā)、订单增加和产(chǎn)品销量业绩的(de)改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将(jiāng)会重回(huí)上(shàng)行趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成本轮(lún)调整标(biāo)志着AI等(děng)高(gāo)位(wèi)板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要(yào)还(hái)是因为在AI相(xiāng)关(guān)板块市(shì)场情绪处于极(jí)值的情况下，叠加上述基(jī)本面风(fēng)险因素(sù)逐步发酵，市(shì)场内生调整需求出现集中释放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互(hù)联网+模式。

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