私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一(yī)向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露(lù)收官，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的最(zuì)新持股动向清晰(xī)地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市公司(sī)2022年(nián)年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上市公司前十大流通股东或(huò)前十(shí)大(dà)股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信息前十(shí)大(dà)流(liú)通股东名单(dān)中退出(chū)，减持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的(de)谐波(bō)，对(duì)科(kē)大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持(chí)不变(biàn)，湘电股份是唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报(bào)显示(shì)，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信(xìn)息前(qián)十大(dà)流通股东名(míng)单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的(de)谐(xié)波(bō)，对兆易创新(xīn)、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持股保持(chí)“按兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒(héng)信息(xī)的影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频频出现(xiàn)在(zài)A股(gǔ)上市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参(cān)与方式包括定(dìng)增、二(èr)级市场(chǎng)买入等。从持仓风格(gé)上来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤其是科(kē)技(jì)股，例如软件、半导体(tǐ)等(děng)行业(yè)，买入(rù)后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是葛卫东(dōng)的前(qián)两大重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季度(dù)葛卫东对这(zhè)两只(zhǐ)股票的持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大(dà)讯飞前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季(jì)度进行了(le)减持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路(lù)拉升(shēng)，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继(jì)续上行，4月4日(rì)盘中一度突破(pò)70元(yuán)/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第(dì)二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东(dōng)持股市值大涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得(dé)益于今年一季(jì)度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价(jià)相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报(bào)显示，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润与扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利(lì)润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的(de)原(yuán)因(yīn)有三方面：第一(yī)，由(yóu)于(yú)去年(nián)12月份和今年(nián)1月份特殊的(de)社会经济(jì)客观环境，当期无法(fǎ)推进项目进程(chéng)和合同签署等工作(zuò)，随(suí)后又面临春(chūn)节假期，较多大(dà)项目在一(yī)季度的(de)签单、实施、交付(fù)、验收等工作(zuò)进程出现了延(yán)迟，影响了收入(rù)的实现进度(dù)。第二，公司2019年(nián)被列(liè)入美(měi)国实体(tǐ)清单，2022年10月(yuè)7日被再次极(jí)限施压，从供应链(liàn)到相(xiāng)关的合(hé)同签署需要调整(zhěng)的过程，经过(guò)去年四(sì)季度和今年一季度(dù)的努力，主要调整已基(jī)本完成。第三(sān)，面对认知(zhī)智能(néng)技术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大机遇(yù)，公司依(yī)托认(rèn)知智能(néng)全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了(le)“1+N认(rèn)知(zhī)智(zhì)能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式(shì)发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入一定程度上影(yǐng)响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩(jì)下(xià)滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不(bù)悲观。科大讯飞(fēi)认为，基(jī)于公司在国产(chǎn)替(tì)代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开始将实现(xiàn)收入和毛(máo)利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量(liàng)增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新是(shì)葛(gé)卫(wèi)东第一大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持(chí)有的股票之一(yī)，早在2018年二季度便开始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票(piào)，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不(bù)过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新(xīn)，减持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底(dǐ)下探(tàn)两(liǎng)年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初(chū)一(yī)度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季(jì)度(dù)和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一(yī)季度兆易创(chuàng)新股价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思明显。一季报显示，今(jīn)年一季度(dù)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新营业收入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收入的(de)下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存储芯片(piàn)业务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制(zhì)器业(yè)务(wù)收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新解释(shì)称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上都(dōu)能(néng)精准出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票(piào)上被套牢。以新能源概(gài)念股容(róng)百科(kē)技为例(lì)，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科(kē)技(jì)股(gǔ)价却(què)一路走(zǒu)低(dī)，去年(nián)四季(jì)度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截(jié)至一(yī)季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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