近期市场风向变动，北向资金调仓换(huàn)股，外(wài)资基(jī)金也纷(fēn)纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧(ōu家长意见怎么写最简单家长评语20字，家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内)洲巨头(tóu)施罗德旗(qí)下三(sān)只旗舰基金同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以(yǐ)来，宁王(wáng)股价震荡上行，虽较高点仍有距(jù)离，但部分资金开始行动。透(tòu)露什么信号(hào)？我们(men)一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同(tóng)时行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金(jīn)前十大重仓股为(wèi)中国(guó)平安(ān)、招商银行、紫金矿业(yè)、宁德时代、贵(guì)州茅(máo)台、万华化(huà)学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒、海尔生物。4月(yuè)，基金加仓(cāng)宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德(dé)旗舰基金“施罗德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，台(tái)积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿(kuàng)业、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月(yuè)，基金减持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另一只旗舰基(jī)金也(yě)加仓宁德时(shí)代80％。“施罗德(dé)国际精选基金中(zhōng)国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业(yè)、贵州茅台、深圳国(guó)际。4月，基(jī)金减持腾讯控股2％、减持阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国(guó)新能源车(chē)产业(yè)链(liàn)

　　同(tóng)一(yī)家机构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只(zhǐ)基(jī)金中，施(shī)罗德国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华(huá)和施罗德国际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最(zuì)新的(de)基(jī)金(jīn)材料(liào)中(zhōng)并(bìng)未解(jiě)释为(wèi)何基金在4月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。不过(guò)，记者梳理发(fā)现(xiàn)，施罗德对(duì)中国新能(néng)源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释(shì)道(dào)：长期来看，关注三大主(zhǔ)题。一是电动车供(gōng)应链；二(èr)是技术自主可控；三是医疗健(jiàn)康基(jī)础设施(shī)。

　　为何看(kàn)好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变(biàn)化的影响日益显(xiǎn)现，全球各国(guó)的(de)脱碳行(xíng)动变得越(yuè)来(lái)越重要(yào)。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个(gè)方面。中国在这方面(miàn)为投资者提(tí)供了重(zhòng)要的机会。中国(guó)在电(diàn)动汽车价(jià)值(zhí)链的(de)供应(yīng)方面(miàn)是全球的领导者，同时(shí)中(zhōng)国对成品车辆的需求方面也占据重要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有(yǒu)电动汽(qì)车中，57％是(shì)在中国销售的(de)。

　　整车(chē)制(zhì)造之(zhī)外，中(zhōng)国(guó)也是(shì)全球电动车基础(chǔ)设(shè)施最完善的国家之一。以(yǐ)充电桩为例，中国平均一个(gè)公共充电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官网。

　　在(zài)电动汽车供应(yīng)链中，有许多公司正在在各自的领域中建(jiàn)立主导地(dì)位，以(yǐ)某智能组件为(wèi)例，它是电动汽(qì)车(chē)中用于电池和(hé)电机温控(kòng)的(de)关键组(zǔ)件(jiàn)的生(shēng)产商。该公(gōng)司在(zài)空调阀行业全球市(shì)场占有约60％的(de)份额，并在电动(dòng)汽车阀(fá)门行业(yè)拥有超过90％的市场份额。客户(hù)包括特斯(sī)拉(lā)等全球电动汽车专(zhuān)家以及福特、宝(bǎo)马等原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动(dòng)汽车在全球范围内继续占(zhàn)据市场份(fèn)额——在法规(guī)的支(zhī)持下，该公司的增(zēng)长潜力是(shì)可预见的。

　　事(shì)实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安(ān)联投(tóu)资旗舰基金安(ān)联神州A股基金也(yě)在3月大(dà)手(shǒu)笔加仓宁德时代(dài)。

　　这(zhè)只基金最新规(guī)模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、中信证券、宁德时(shí)代、中国中(zhōng)免(miǎn)、东(dōng)方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓，其(qí)中加仓幅度最(zuì)大的就是宁德时代(dài)，加仓幅(fú)度高达(dá)22.17％。此(cǐ)外，基(jī)金对中国中免加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中(zhōng)其余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽(qì)车工(gōng)业协会）近日(rì)发布的(de)数据显(xiǎn)示，2023年(nián)4月，我国(guó)动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩，同比(bǐ)增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽(jǐn)管我(wǒ)国(guó)新能(néng)源汽(qì)车市场共(gòng)计36家动力(lì)电池(chí)企业(yè)实现装车配套，较去年同(tóng)期增加2家。但是排(pái)名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业(yè)动力电(diàn)池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看，根据(jù)中国(guó)汽(qì)车动力电池(chí)产业创新联盟数据显示，今年4月，宁德(dé)时(shí)代(dài)以40.83％的(de)占比持续领跑(pǎo)，比亚(yà)迪、中(zhōng)创新航、亿纬锂能、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙头企业，宁(níng)德时代于2023年一季度(dù)实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季(jì)利润增速创历(lì)史新高。

　　北向资金(jīn)调仓换股(gǔ)，“宁王(wáng)”重受(shòu)青睐

　　或许是基于优异(yì)的(de)业绩，来(lái)自Wind的数据显示(shì)，截至(zhì)5月14日，最(zuì)近7天北(běi)向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流入榜首。北向资金净(jìng)流(liú)入较多的其它个股还包括宁德时代、工业富联、贵(guì)州(zhōu)茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业(yè)、建设银行、比亚迪、中国石化(huà)。北向资金净(jìng)流出较(jiào)多的个股包括格力电(diàn)器(qì)、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电(diàn)源、中兴通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿(lǜ)能(néng)、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁王(wáng)”的(de)外资还包括“柏(bǎi)基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁(níng)德(dé)时(shí)代。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德时(shí)代(dài)时，写道：宁(níng)德时代所(suǒ)处的位置是令(lìng)人羡(xiàn)慕的。它背后(hòu)有两大增长机(jī)遇一是电动车二是(shì)储能；CATL聪明地选择聚焦(jiāo)磷酸(suān)铁锂电池，这方面它的市场份额是领先的。此外，磷酸(suān)铁(tiě)锂电(diàn)池因为(wèi)安全(quán)性(xìng)、生命周期和不含(hán)钴(gǔ)等特征而受(shòu)到欢迎；动力电池的企业(yè)发展与政府的脱碳计(jì)划(huà)是(shì)一致的(de)。CATL的领导者也非常有(yǒu)远见。

　　柏(bǎi)基同(tóng)时也解(jiě)释了：他们如何通过 “柏基(jī)十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏(bǎi)基也表示，如同所有(yǒu)的投资者，他们的判断也(yě)可能是错的。例如(rú)，若未来新的电池技术出(chū)现(xiàn)，宁德时代的(de)竞争(zhēng)优势不(bù)复。随着电(diàn)池成本下降，宁德(dé)时代(dài)若不能保持利(lì)润率。宁(níng)德(dé)时代和电(diàn)动(dòng)车厂商的关系若(ruò)不能维系。这些因(yīn)素都会影响(xiǎng)柏(bǎi)基(jī)对于宁德(dé)时代的(de)判(pàn)断。

　　但并非所有的外资都在加仓宁德(dé)时代。4月(yuè)另一欧(ōu)洲巨(jù)头安本投资旗舰中国基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可(kě)持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行(xíng)、美(měi)的集团(tuán)、广联达、宁波银(yín)行。

　　宁(níng)德时代之(zhī)外，互联(lián)网或者食(shí)品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰基(jī)金“摩(mó)根基金-中国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至(zhì)2023年一季度末(mò)，基金前(qián)十大重仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台、金山软件、中国(guó)平安(ān)、招商银行、万华化学、恒生(shēng)金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医(yī)疗、京(jīng)东方。3月基金加仓(cāng)幅度最大(dà)的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中(zhōng)国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控股、贵州茅台、网易(yì)、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月(yuè)，基金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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