国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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