公募基金(jīn)一季报募集(jí)披露。张坤(kūn)以超880马斯克会加入中国国籍吗亿元的管理规模，再度(dù)成为主(zhǔ)动权益类基(jī)金“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金一季报(bào)进入密集披露(lù)期，顶流基(jī)金经(jīng)理调仓路径和投资思(sī)路(lù)也(yě)随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理(lǐ)规模超880亿(yì)元(yuán)，再度成(chéng)为(wèi)主动权益类基(jī)金“公募(mù)一哥”。一季度(dù)，张坤(kūn)加仓中国海洋石(shí)油、泸州老窖，减(jiǎn)持香(xiāng)港交易(yì)所、招(zhāo)商银行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘彦春一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的(de)集团，减持中国中免(miǎn)、药(yào)明(míng)康德(dé)。另(lìng)一位(wèi)700亿级(jí)基(jī)金经理谢治宇(yǔ)则(zé)加(jiā)仓(cāng)了马斯克会加入中国国籍吗晶晨(chén)股份、海康威视，减(jiǎn)持海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的(de)长坡(pō)上“滚(gǔn)雪球”

　马斯克会加入中国国籍吗　近(jìn)日，顶(dǐng)流基(jī)金经理张坤掌舵(duò)的(de)易方达(dá)蓝筹精(jīng)选(xuǎn)、易方(fāng)达优质企业三年持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末(mò)，张坤(kūn)的(de)管理(lǐ)规模为(wèi)889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水(shuǐ)近5亿(yì)元(yuán)。

　　一(yī)季度末，张(zhāng)坤的基金管理规模超越葛(gé)兰，再度成为主动权益(yì)类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高仓位运作，4只基金的权益资(zī)产仓位均超过了92％。一季度(dù)张坤所持(chí)基金股(gǔ)票仓位基本稳定，对(duì)结构进行了调整，增加了消费等行业的(de)配置，降低(dī)了金融等行业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金(jīn)在2023年一季度均实现了正收益，基金净值增长(zhǎng)率(lǜ)在(zài)0.76％到(dào)7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模(mó)最大(dà)的基金(jīn)——易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度末的基金规(guī)模为(wèi)562.09亿元，报告期内基(jī)金份额(é)净(jìng)值增(zēng)长(zhǎng)率为1.03％，同期业(yè)绩比较基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方(fāng)达蓝筹(chóu)精选前十(shí)大重仓股(gǔ)分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招(zhāo)商银行、香港(gǎng)交(jiāo)易(yì)所、伊(yī)利股(gǔ)份、美(měi)团-W、中(zhōng)国(guó)海洋石油。

　　2023年一(yī)季(jì)度易(yì)方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓(cāng)股

　　一季度，张(zhāng)坤(kūn)对中国海洋石油大(dà)幅加仓，使其(qí)进入(rù)了易方达(dá)蓝筹精选第十大重(zhòng)仓股。此外，张坤对重仓(cāng)的4只白酒股(gǔ)进行了不同的加减仓操作：加仓(cāng)泸州老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精选(xuǎn)在(zài)一季度(dù)还减持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在一季报中指出(chū)，个股方面(miàn)，仍然(rán)持有商业(yè)模式出色、行业格(gé)局清晰、竞争力强的优质(zhì)公司。基本面价值投资(zī)很吸引人的一点是，投资者可以用很长一段时间来充分观察公(gōng)司的发展，等(děng)到它(tā)们用事实证明自(zì)己(jǐ)的成功和巨大(dà)的成长潜力之后，再买入也不迟。基本面价值投(tóu)资的优势之(zhī)一(yī)在于可积累(lèi)性(xìng)。如果只是针对某一次投资，积累的(de)重要性可能并不显著(zhù)。但如(rú)果将投(tóu)资贯穿一生，并将长(zhǎng)期(qī)复合回报作为终(zhōng)级(jí)目标，可积累性就是(shì)这一目标的最重(zhòng)要保(bǎo)障(zhàng)，选(xuǎn)择一条可积累的“很(hěn)长(zhǎng)的(de)坡”并在坡上“滚(gǔn)雪(xuě)球”是(shì)很重要(yào)的。

　　刘彦春：在(zài)顺周期行业中寻找投(tóu)资机会

　　一季度末(mò)，顶流基金经(jīng)理刘彦春管(guǎn)理规(guī)模达751.63亿元，报告(gào)期内所(suǒ)管基(jī)金净(jìng)值增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春管理的规模最大的(de)基金(jīn)，一季度末规模达(dá)384.71亿(yì)元。

　　从(cóng)业绩来看，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长一季度A类(lèi)和C类份额(é)净(jìng)值增长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比(bǐ)较(jiào)基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一(yī)季(jì)度末，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵州茅台、泸州老窖、五(wǔ)粮液、中国中免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海(hǎi)大集团、药明康德、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年一(yī)季度(dù)景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　从持(chí)仓变动(dòng)情(qíng)况(kuàng)来看，景顺(shùn)长城新兴成长一季(jì)度加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医(yī)疗、贵州茅(máo)台等股票，减持(chí)中国中免(miǎn)、药明康(kāng)德、五(wǔ)粮液等(děng)股票。

　　刘彦春在基金一季报(bào)中指出，我国经济复苏、美国紧缩后通胀下行仍(réng)将是今年主(zhǔ)要宏观背(bèi)景(jǐng)。经济运行正常化需要一个(gè)过程，特别是(shì)居民和中(zhōng)小企业，需要时间修复资产负债表、修复(fù)信心。随着经济逐步正常化(huà)，居民消费信(xìn)心(xīn)回升、超额储蓄下(xià)降是(shì)必然事件，消(xiāo)费(fèi)今年大(dà)概率超预期回升。就(jiù)近(jìn)期公(gōng)布(bù)的社融和地(dì)产数据分析(xī)，二季度A股盈利增速(sù)有望进入上行周期。

　　“全球经济(jì)正(zhèng)在(zài)重(zhòng)回(huí)正轨的(de)路上。除了继(jì)续关注整个经济(jì)体发展状(zhuàng)况之外，可以将(jiāng)目光(guāng)更多放在微观企(qǐ)业层(céng)面。可(kě)以看(kàn)到很多公(gōng)司(sī)在(zài)过去几年始终(zhōng)做正确的(de)事，经营效(xiào)率提升，逆(nì)境(jìng)中变得更加优(yōu)秀(xiù)、更(gèng)加强大。不必总是(shì)关(guān)注宏观(guān)数据，多(duō)看(kàn)看微观企业变化可以让内心更加平静(jìng)。我们对(duì)全年股票市场有信心，未来将(jiāng)继续保持合同约定较(jiào)高仓位运作(zuò)，更多在(zài)顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会。”刘(liú)彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人(rén)工智(zhì)能(néng)相关产业链

　　一季度末，谢治宇管理(lǐ)规模达700.12亿元(yuán)，所管4只(zhǐ)基金(jīn)在报告期内(nèi)均(jūn)实现了正收益。

　　其中，兴全合润(rùn)基金管(guǎn)理规(guī)模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业绩比(bǐ)较(jiào)基准(zhǔn)收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润(rùn)一季度末保(bǎo)持高仓位运行(xíng)，股票仓位(wèi)达92.47％，该基金(jīn)前(qián)十大重仓股分别为三安光电、海康威(wēi)视、海尔智家(jiā)、澜起科(kē)技、韵达(dá)股份、万华化学(xué)、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、晶晨(chén)股份(fèn)、健友股份、梅花生物(wù)。

　　2023年一季度兴全合润前十大重(zhòng)仓股

　　从前十大持仓变动情况来(lái)看，一季度兴全(quán)合润加仓海康威视、晶晨股份(fèn)，使这两只股票进入(rù)前十大(dà)持仓(cāng)。此外，一季度(dù)兴全合润加仓三安光电，减持海尔智家、韵(yùn)达股份、健(jiàn)友股(gǔ)份等股票。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)在(zài)兴(xīng)全合润一(yī)季(jì)报中指出，今年一季度疫(yì)情(qíng)对经济的影(yǐng)响基本消(xiāo)除，整体经济逐步回(huí)到复苏轨(guǐ)道(dào)。随着中国的(de)稳增长政策落实与全(quán)球范围(wéi)内的通胀见顶(dǐng)，内需复苏加(jiā)上预期改善推动资(zī)本(běn)市场风险偏好回升。虽然海外银行出(chū)现(xiàn)了阶段(duàn)性危(wēi)机，但各国政府较(jiào)为迅速地采(cǎi)取(qǔ)了对(duì)应措施，接管(guǎn)相关银行，市(shì)场情绪得(dé)到稳定。

　　“随着各(gè)种风险因素减弱，一季(jì)度A股板块分(fēn)化(huà)更(gèng)明显。随着chatGPT取得了突破性的(de)进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块(kuài)等子版块(kuài)带(dài)动的人工智(zhì)能(néng)、中(zhōng)字头的(de)‘中(zhōng)特估’、半导体(tǐ)等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用(yòng)端中游戏(xì)、影视等板块也实(shí)现较大幅度上涨。该基金报(bào)告期内对人工(gōng)智能相关(guān)产(chǎn)业(yè)链进行(xíng)挖掘(jué)，对(duì)有长期竞争力(lì)、应用空间广(guǎng)阔的(de)硬件和(hé)软(ruǎn)件(jiàn)公司进行精选和布(bù)局。未来(lái)仍将坚持挖掘(jué)公司(sī)长期成长(zhǎng)价(jià)值，不断(duàn)寻找具(jù)有良好投资性(xìng)价比的(de)优秀公司。”谢治宇(yǔ)表示。

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