国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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